Handeln Sie wie eine Schildkröte und folgen Sie dem Trend

Anmerkung der Redaktion:Dies ist der zweite Teil einer dreiteiligen Serie über Richard Dennis und seine „Schildkrötenhändler, “ und was Händler aus dem Experiment der 1980er Jahre lernen können. Teil 1 erzählt die Geschichte der Schildkrötenhändler und bietet ein paar Tipps, wie man wie eine Schildkröte handelt.

Wir alle kennen das Sprichwort „Der Trend ist dein Freund, “ und das aus gutem Grund. Es gibt eine ganze Gruppe von Tradern und Vermögensverwaltern, die auf den sogenannten „Trendfolge“-Ansatz schwören.

Brunnen, Es gibt keinen heiligen Gral, aber Trendfolge kann ein effektiver Weg sein, um zu investieren, sagt David Settle.

Newton kannte den Trend

Um die Natur der Trendfolge zu verstehen, es kann hilfreich sein, an Sir Isaac Newton – den Mann mit dem Apfel – und das erste seiner Bewegungsgesetze zurückzudenken. Falls Sie den Physikunterricht der High School durchgeschlafen haben, Das Gesetz besagt einfach, dass ein Objekt in Bewegung dazu neigt, in Bewegung zu bleiben, bis es auf eine größere Gegenkraft trifft.

Dieses Konzept kann auf Markttrends angewendet werden, auch. Der Handel in Richtung des Primärtrends kann Tradern den Weg des geringsten Widerstands bieten … bis zum Ende des Trends. Technische Händler verwenden eine Vielzahl von Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte und Trendlinien, mit dem Trend zu handeln.

Ein grundlegender Ansatz, den die Schildkrötenhändler verwendeten, war ein neues Vier-Wochen-Hoch als Einstiegssignal. Das Ausstiegssignal war ein Schlusskurs unterhalb des 20-Tage-Tiefs. Die Idee war, Aufwärtsausbrüche aus einer Handelsspanne zu kaufen, um eine neue Trendbewegung zu erkennen. und erhalten ein Signal, dass der Trend erschöpft ist.

„Systeme funktionieren, solange Händler und Investoren diszipliniert bleiben. Dieses spezielle System schießt nach größeren Gewinnern, da Trends einige Zeit andauern können, “ sagt Settle.

Bildung im Trend?

Die Anlagemethode ähnelt dem Ansatz der Schildkröten, da sie auch auf Trends und Dynamik basiert. Es beruht auf der Idee, dass Stärke Stärke zeugt. Settle erklärt:

• Einzelne Aktien steigen tendenziell stärker, wenn die breiteren Märkte steigen.
• Institutionelle Marktteilnehmer haben das Potenzial, Sektoren und Branchen zu bewegen.
• Anleger können Unternehmen mit starken Fundamentaldaten innerhalb von Sektoren als potenzielle Kandidaten für den Trendhandel identifizieren.
• Sobald ein Aufwärtstrend identifiziert wird – vielleicht durch einen Ausbruch oder ein Abprallen von neuen höheren Tiefs – kann eine Kauforder eingegeben werden.
• Anleger reiten dann den Trend, solange er anhält, bei entsprechender Überwachung, Bewertung und Anpassung der Exit-Strategie auf dem Weg.

Der Schlüssel zum Erfolg der Schildkröten war nicht unbedingt die technische Analyse; die Ein- und Ausstiegsregeln waren im Vergleich zu einigen Preisregeln relativ einfach, Notizen begleichen. Er weist auf die Bedeutung der Risikoüberwachung hin. „Die Risikomanagementregeln und Skalierungsregeln – das Ein- und Aussteigen mehrerer kleinerer Positionen statt gleichzeitig beim ersten Signal – ermöglichten es Turtle-Trades, den Trend zu maximieren und die Verluste gering zu halten, wenn die ursprünglichen Positionen nicht funktionierten. “ sagt Settle.

Der Schlüssel zum Mitnehmen für Trader? Egal welchen Handelsstil Sie haben, Das Risikomanagement ist der wichtigste Teil eines jeden Anlageplans. "Erlauben Sie den Gewinnern, so lange wie möglich weiterzumachen und brechen Sie Trades ab, die nicht schnell funktionieren, um den Verlust zu minimieren. Kleine Verluste sind in Ordnung, Aber große Verluste können katastrophal sein, “ sagt Settle.