Die ganze Welt ist ein Geschäft:Marktperspektive durch globale Ereignisse

Wenn in Brasilien ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt … Sie kennen diese Geschichte. Aber wirklich? Kann dieser Schmetterling an einem weit entfernten Ort einen Tornado auslösen? Es wird eines der Geheimnisse des Lebens bleiben, aber für dich, es gibt eine tiefere Bedeutung. Es kann kein Schmetterling sein, der Marktvolatilität erzeugt. Aber es könnten politische Unruhen sein, wirtschaftliche Fragen, oder verrückte Wettermuster.

Die Sache ist, Wenn Sie ein bisschen Tunnelblick haben, und du hängst daran, deine Favoriten zu traden, Sie kennen vielleicht Chinas Belt and Road-Initiative nicht, oder das Datum des nächsten OPEC-Treffens. Und vielleicht sollten Sie es sein. Weil man sich der Welt bewusst ist, und wie Märkte interagieren, können mögliche Handelsmöglichkeiten eröffnen.

Vielleicht haben Sie keinen direkten Zugang zu einem bestimmten internationalen Markt. Aber Sie können es möglicherweise indirekt handeln. Schauen wir uns an, wie.

Es war kein Schmetterling in Brasilien

Im Mai 2017, Korruptionsskandale in Brasilien ließen die brasilianischen Märkte einbrechen. die Währung des Landes (der Real), Brasilianische Anleihen, und der brasilianische Bovespa-Index erreichte Tiefststände, die seit etwa 18 Monaten nicht mehr gesehen wurden. Viele Großinvestoren waren in ihren brasilianischen Positionen übergewichtet, und als die Nachricht bekannt wurde, Institutionen verschwendeten keine Zeit damit, ihre Positionen abzubauen, als Anleihen, Aktien, Währungen, und landwirtschaftliche Güter waren eng miteinander verbunden.

Welche Auswirkungen könnte ein Ausverkauf in Brasilien auf die Weltmärkte haben? Eine erste Vermutung könnte darauf hindeuten, dass ETFs mit Engagement in Brasilien sinken würden, was sie taten. Aber denken Sie über Aktien hinaus – in Schwellenländern, Brasilien ist ein dominierender Markt und ein großer Exporteur von Sojabohnen. So, wenn Brasiliens Märkte tanken, Beeinflusst es die Sojabohnenmärkte?

Um herauszufinden, wie die Preise auf die Schlagzeilen reagierten, zünde die Denker an ^® Plattform von TD Ameritrade und erstellen einen Tages-Chart von Sojabohnen-Futures (Abbildung 1). Erhalten Sie einen detaillierteren Blick, indem Sie einen kürzeren Zeitrahmen berücksichtigen, wie Ein- oder Fünf-Minuten-Charts, um zu sehen, wie die Kurse reagierten, als die Nachricht veröffentlicht wurde.

ABBILDUNG 1:WAS IST DER AUSVERKAUF WÄHREND DER PFLANZSAISON?

Geopolitische Ereignisse können Ihnen einen Curveball werfen, Achten Sie also auf andere Teile der Welt. Quelle:thinkorswim von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die USA sind der größte Sojaexporteur der Welt, Brasilien wird Zweiter. Agrarrohstoffe folgen saisonalen Mustern, So können Sie zumindest wissen, wann Pflanzen angebaut und geerntet werden. Die USA und Brasilien befinden sich ebenfalls auf unterschiedlichen Hemisphären – was bedeutet, dass ihre saisonalen Muster fast gegensätzlich sind. Im April/Mai, die Pflanzung beginnt in den USA, und dann erntet Brasilien Sojabohnen. Die Sojabohnenpreise in Brasilien können auch die globalen Sojabohnenpreise beeinflussen. Wenn der Real an Wert verliert, es wird billiger, brasilianische Sojabohnen zu kaufen, was sich wiederum auf die US-Exportpreise auswirken kann.

Wenn es um den Handel mit Agrarrohstoffen geht, Händler berücksichtigen oft saisonale Muster. Sojabohnenpreise im Allgemeinen basieren auf Spekulationen über das zukünftige Angebot, und das wird gegen Ende der Pflanzsaison sicherer. (Die Preise können nach dem Ende der Pflanzung ein Hoch erreichen, und dann bis zum Erntebeginn zurückgehen.) Aber auch andere Faktoren können eine Rolle spielen, auch. Übersehen Sie keine geopolitischen Ereignisse, Währungsbewertungen, Extreme Wetterbedingungen, und bis zu einem gewissen Grad, Rohölpreise.

Im Einjahres-Chart der Sojabohnen-Futures in Abbildung 1 Beachten Sie, dass im Jahr 2016 die Preise stiegen von April bis Juni (Aussaatsaison), fiel bis August, und bis Oktober seitwärts gehandelt, der Beginn der Erntesaison. Das Tief dieser Handelsspanne deutet auf ein starkes Unterstützungsniveau für die Sojabohnenpreise hin. Die Preise prallten im April 2017 über das Unterstützungsniveau, gleich zu Beginn der Pflanzsaison. Aber der Ausverkauf am 18. Mai warf den Händlern einen Kurvenball zu. Wie könnte sich diese Maßnahme auf die zukünftigen Preise auswirken? und wie könnten sich die Sojabohnenpreise auf andere Märkte auswirken?

Auf der Industriestraße nach China

China ist einer der größten Sojakonsumenten der Welt, und es könnte von Brasiliens niedrigen Sojabohnenpreisen profitieren. China ist auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Daher hat es einen großen Einfluss auf die Preisbewegungen bei vielen Rohstoffen.

Kommen wir von Sojabohnen zu Kupfer. Wenn Sie Chinas Belt and Road-Initiative kennen, Sie wissen, dass China plant, in mehr Infrastruktur zu investieren und weltweit Handelsbeziehungen zu öffnen. Wenn alles gut geht, Wir können mit mehr Nachfrage nach chinesischen Industrierohstoffen rechnen. Ein Industriemetall, das eng mit der Fertigung verbunden ist, industrielle Produktion, und Konstruktion ist Kupfer. Solange China die Nachfrage nach diesem Metall hat, Kupferpreise könnten steigen. Noch, jegliche Anzeichen einer langsameren chinesischen Wirtschaft, oder eine Straffung der Geldpolitik, könnte die Kupferpreise nach unten treiben. So, Kupfer könnte ein Frühindikator für die zukünftige Wirtschaftstätigkeit sein.

Der Handel mit Kupfer-Futures gilt für selbstgesteuerte Händler als schwierig. Um komplexe Strategien umsetzen zu können, muss man den Markt gut kennen. Sie sollten jedoch erwägen, Kupfer-Futures zu verwenden, um andere Märkte zu handeln, die möglicherweise korreliert sind. wie Gold oder Öl. Die Tools, um diese Märkte zu finden, stehen auf thinkorswim für Sie bereit.

Um zu beginnen, Ziehen Sie ein langfristiges Kupfer-Chart hoch. Gehe zu Studien , auswählen Studie hinzufügen , dann Vergleichen mit und überlagern Sie verschiedene Diagramme, um die Korrelationen zu sehen. Abbildung 2 zeigt die mit Rohöl überlagerte Kupferkarte. Die beiden rücken oft eng zusammen, und sie neigen dazu, von ähnlichen Faktoren beeinflusst zu werden. Aber auch Korrelationen können sich im Laufe der Zeit ändern. Einige Märkte sind möglicherweise nur bei extremen Hochs und Tiefs korreliert.

Erkunden Sie die verschiedenen Überlagerungen und sehen Sie, ob Sie hilfreiche oder interessante Beziehungen finden können. Wenn Ihr Bewusstsein steigt, Sie könnten andere potenzielle Handelsmöglichkeiten finden und durch eine ganz neue Tür zu einem Handel kommen. Auch wenn du nicht kannst, sagen, den Shanghai Composite Index direkt handeln, du kannst, in der Theorie, China indirekt handeln, indem Sie etwas mehr über Kupfer-Futures wissen.

ABBILDUNG 2:WIE KORRELIERT SIND SIE?

Wenn Sie zwei Diagramme überlagern, die Antwort wird klarer. Kupfer und Öl, hauptsächlich, bewegen Sie sich in diesem Diagramm zusammen. Wenn Sie dies wissen, können Sie mögliche Handelsstrategien entwickeln. Quelle:thinkorswim von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Weiter nach Russland

Wenn du die Welt beobachtest, Ignoriere Russland nicht, die oft dramatische Auswirkungen auf die globalen Märkte und eine starke Beziehung zu den Energiemärkten hat, vor allem Öl. Jawohl, Ölpreise haben mehr zu bieten, als zur Zapfsäule zu fahren und den Tank Ihres Autos aufzufüllen. Preisbewegungen bei Rohöl werden oft von globalen Ereignissen beeinflusst, vor allem geopolitische Risiken. Schon ein kleiner Konflikt kann die Ölpreise in die Höhe treiben. Die größten Ölproduzenten sind Saudi-Arabien, UNS., Russland, Iran, und China. Größter Verbraucher sind die USA, mit China an zweiter Stelle. Behalten Sie also die Nachrichten im Auge, um Hinweise und vorausschauende Schlagzeilen zu erhalten.

Rohöl-Futures werden aktiv gehandelt und können volatil sein. Sicher, bestimmte Variablen wie Marktnachfrage, Wetter, und OPEC-Entscheidungen können Auswirkungen haben. Aber Preisbewegungen bei Rohöl können manchmal auf Emotionen beruhen.

Betrachten Sie das Diagramm der Rohöl-Futures in Abbildung 3. Am 4. Mai 2017, Rohöl fiel auf unter 46 Dollar pro Barrel. Wenn Sie zum 29. November zurückkehren, 2016, Sie sehen einen Preis von 44,82 $, Das war der Tiefpunkt für diesen Tag, und ein starkes Unterstützungsniveau für Rohölpreise. Nach dem Fakt, Sie können sehen, dass der Rohölpreis diese Unterstützung fast erreicht hat, bevor er sich wieder erholt.

Wenn Sie etwas Drastisches in einem Diagramm sehen, es könnte ein guter Zeitpunkt sein, sich mit Grundlagenforschung zu befassen. Rufen Sie Ihre Lieblingsnachrichtenquelle auf, z. B. Sie haben Zugriff auf das CNBC-Widget auf thinkorswim – und sehen Sie im Abschnitt Energie nach, was einen Ausverkauf an einem bestimmten Tag ausgelöst haben könnte. Ursache könnte ein Nachfrageeinbruch gewesen sein, Unsicherheit über die Zukunft des Öls, oder ein Überangebot.

Mehr zum Punkt, diese Aktivität geschah nach der Entscheidung der OPEC, die Produktion zu drosseln, um das Angebot zu kontrollieren. Könnte es sein, dass die Händler nicht davon überzeugt waren, dass Russland im „Angebotskürzungsausschuss“ sitzt? Oder lag es daran, dass die US-Ölvorräte höher waren? Es stellt sich heraus, nichts des oben Genannten. Es könnten Emotionen gewesen sein, die durch Zwangsverkäufe ausgelöst wurden.

Seit damals, Die Ölpreise haben sich erholt, während die Händler auf das Treffen der Ölproduzenten Ende Mai 2017 warten. Der Chart weist auf das nächste Widerstandsniveau bei 54 USD hin. Werden die Preise ausbrechen, oder ihre Handelsspanne wieder aufnehmen?

ABBILDUNG 3:BEHALTEN SIE DEN WIDERSTAND IM AUGE.

Ein Ausbruch über die Widerstandsmarke könnte einen weiteren Aufwärtstrend beim Rohöl bedeuten. Und wenn die Preise sinken, schau dir diese Unterstützung an. Quelle:thinkorswim von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Mehr Möglichkeiten

Die hier vorgestellten Szenarien kratzen nur an der Oberfläche. Es gibt unzählige Länder, die Sie erkunden können, um herauszufinden, wie sie mit anderen Märkten in Beziehung stehen und diese prägen. Sie können sich sogar selbst überraschen und Beziehungen finden, von denen Sie nie gedacht hätten, dass sie existieren. Beginnen Sie mit den Grundlagen, dann beschränken Sie sich auf die Technik.

Trainiere dein Gehirn, anders zu denken. Wenn Sie von einem Wirbelsturm hören, der sich im Pazifik zusammenbraut, oder ein Führungswechsel in einer europäischen Nation, Denken Sie darüber nach, wie diese Ereignisse die globalen Märkte treffen könnten. Welche Zukünfte betroffen sein werden, und wie werden sich diese Zukünfte auf andere Sektoren auswirken? Zu guter Letzt, Finden Sie heraus, welche neuen potenziellen Handelsmöglichkeiten auf Sie zukommen könnten. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihr Smartphone einzuschalten.