Sind Sie bereit, Futures zu handeln?

Sie möchten also Futures handeln, in der Hoffnung, richtig zu spekulieren und dabei reich zu werden. Die Frage, die Sie beantworten müssen, lautet:Sind Sie bereit und bereit zu lernen, wie dieser dynamische Markt funktioniert?

Futures handeln nicht mit Aktien wie Aktien. Sie handeln mit Verträgen. Jeder Futures-Kontrakt hat eine Standardgröße, die von der Futures-Börse festgelegt wird, an der er gehandelt wird. Zum Beispiel, die Kontraktgröße für Gold-Futures beträgt 100 Unzen. Das heißt, wenn Sie einen Goldkontrakt kaufen, Sie kontrollieren wirklich 100 Unzen Gold. Wenn der Goldpreis um 1 Unze höher steigt, Dies wird die Position um 100 USD (1 USD x 100 Unzen) beeinflussen. Sie müssen jeden Rohstoff- oder Terminkontrakt überprüfen, da jeder von ihnen einzigartig ist.

Woher wissen Sie, ob Sie bereit sind, Futures zu handeln? Stellen Sie sich diese Fragen, um zu sehen, ob Sie glauben, bereit zu sein.

Die zentralen Thesen

• Der Handel mit Futures-Kontrakten kann sich lohnen, da sie nützlich sind, um spekulative Positionen zu nutzen oder sich anderswo gegen Verluste abzusichern.
• Bevor Sie eintauchen, jedoch, Es ist wichtig zu verstehen, wie Futures-Märkte funktionieren und welche Hauptunterschiede an den Aktien- oder Rentenmärkten bestehen.
• Leverage kann sowohl Gewinne als auch Verluste in Futures-Positionen verstärken, Dies kann zu Nachschussforderungen führen, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.
• Wie auf jedem Markt, Es ist entscheidend, an einer klar definierten Strategie festzuhalten und Ihre Emotionen im Zaum zu halten.

So handeln Sie mit Futures-Kontrakten

Gewinnen oder verlieren

Viele Leute beginnen mit dem Handel, ohne die Grundlagen des Kontrakts vollständig zu verstehen. Der Futures-Handel ist ein Nullsummenspiel. Für jeden Handel, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Viele Unternehmen und professionelle Fondsmanager nutzen Futures, um ihre anderen Positionen abzusichern. Sie verwenden ihren Futures-Kontrakt, um das Risiko ihres Portfolios zu reduzieren. Dies können die Kerosinpreise einer Fluggesellschaft oder Gold sein, das von einem Bergbauunternehmen produziert wird, das einen bestimmten Verkaufspreis festlegen möchte. Während Futures-Kontrakte gegen die Kehrseite von Preisschwankungen schützen, sie begrenzen auch potenzielle Aufwärtstrends.

Wenn Sie Futures um ihrer selbst willen handeln, es ist wie in einem Casino zu spielen. Die Parketthändler, Terminbörsen, und einige erfahrene Trader mit tiefen Taschen gewinnen langfristig. Die meisten anderen Trader verlieren am Ende ihr Kapital und gehen ärmer und enttäuscht zurück.

Langfristiger Erfolg im Futures-Handel beruht auf der Beherrschung von drei Disziplinen. Wenn Sie ein erfolgreicher Aktienhändler sind, Sie kennen diese Regeln wahrscheinlich. Zuerst, Sie benötigen einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel funktioniert. Nächste, richtige Money-Management-Techniken können einen großen Beitrag zum Gewinn des Futures-Trading-Spiels leisten. Schließlich, Jedes Mal, wenn Ihre Emotionen Ihren Handel kontrollieren, Sie werden wahrscheinlich verlieren.

Der Versuch, diese Techniken über Nacht zu beherrschen, während man das Futures-Spiel lernt, ist töricht. Am besten geben Sie Ihr Geld einfach den erfahrenen Händlern, da es Ihren emotionalen Verschleiß ersparen würde. Bevor Sie sich an den Terminhandel wagen, Seien Sie sicher, dass Sie bereit sind, es mit denen aufzunehmen, die mehr Erfahrung und Erfolg haben.

Der Handelsprozess

Verfügen Sie über einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel gilt? Denken Sie daran, dass Sie in einem Futures-Kontrakt auf den Trend wetten, bei dem Sie mit erfahrenen Profis konkurrieren, die ihren eigenen Handelsprozess verwenden.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen:

• Konzentriert sich Ihr Handelsprozess auf einen langen oder kurzen Zeitrahmen? Futures-Kontrakte sind für viele Zeiträume verfügbar und bieten Gelegenheiten, die genutzt werden können.
• Verwenden Sie technische oder fundamentale Analyse oder beides? Die meisten Fachleute verwenden eine Mischung aus beiden Methoden, wobei das eine das andere bestätigt.
• Verfügen Sie über spezielle Kenntnisse eines Terminmarktes, die Ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen? Zum Beispiel, Wenn Sie in der Energiewirtschaft arbeiten, wissen Sie vielleicht mehr als die meisten über die wichtigen Faktoren, die den Energiepreis bestimmen.
• Verwenden Sie immer einen klar definierten Handelsplan, dem Sie unbedingt folgen? Disziplinierter Handel hilft, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern.
• Erkennt Ihr Handelsprozess den Markttrend? Der Handel mit dem Trend ist eine Kernstrategie für Futures-Händler.
• Funktioniert Ihr Handelsprozess in Auf- und Abwärtsmärkten gut? Der Handel mit Futures hängt nicht von einem Bullen- oder Bärenmarkt ab. Sie können so oder so handeln, abhängig von der Entwicklung des von Ihnen verwendeten Futures-Instruments.

Ein gut durchdachter Handelsprozess verschafft Ihnen einen Vorteil. Verwenden Sie es unbedingt.

Geld Management

Ein gutes Money-Management ist für den Erfolg in jeder Handelssituation notwendig. Es ist besonders wichtig im Futures-Handel.

• Ist Ihre Risiko-Ertrags-Methode klar formuliert und umgesetzt? Zum Beispiel, Wissen Sie im Voraus, wie viel Ihres verfügbaren Kapitals Sie beim Handel mit Futures zu verlieren bereit sind? Die Folge dieser Regel ist, dass Ihr Prozess festlegt, wie viel Sie bei jedem Trade verlieren können und dass Sie diese Regel durchsetzen.
• Jeder Trader betrachtet das Risiko aus seiner eigenen Perspektive. Bist du aggressiv oder konservativ? Beide Ansichten arbeiten als Futures-Händler. Achten Sie nur darauf, diese Ansicht bei jedem Trade aufrechtzuerhalten.
• Wenden Sie unbedingt Risikominderungstechniken an? Bewährte Techniken, wie Positionsgrößen und Stop-Loss, sind essenziell. Erfolgreiche Trader sind bereit zuzugeben, wenn sie falsch liegen, und steigen aus dem Trade aus.

Money Management bietet die Werkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Gewinn-Trades zu maximieren und Ihre Verlust-Trades zu minimieren. Das ist das Geheimnis des langfristigen profitablen Futures-Handels.

Emotionale Kontrolle

Der Mangel an Kontrolle über Ihre Emotionen ist einer der Hauptgründe, warum Trader scheitern. Furcht, Angst, und Gier sind gemeinsame Merkmale in jedem. Sie unter Kontrolle zu halten, ist ein ständiges Bemühen. Wenn sie übernehmen, Ihre Handelsergebnisse werden darunter leiden.

• Wie bauen Sie Vertrauen in Ihre Trades auf? Nutzen Sie Bauchgefühl oder gute Recherche? Vertrauen, das auf solider Forschung basiert, hilft, die Emotionen für die Handelsentscheidung zu beseitigen. Einen Blog zu lesen oder dem Beispiel eines anderen zu folgen, ohne zu wissen, warum er den Handel tätigt, ist ein Rezept zum Scheitern.
• Wenn Sie sich nicht sicher sind, handelst du trotzdem? Einen schlechten Trade auszuführen ist schlimmer, als gar nicht zu handeln. Die Aufregung, einen Trade zu machen, der keinen Sinn ergibt, macht keinen Sinn.
• Wenn Sie einen Verlusttrade haben, was ist deine Reaktion? Wenn Sie Ihrer Handelsdisziplin folgen und den Handel schließen, haben Sie Ihre Emotionen im Griff. Auf der anderen Seite, Wenn Sie Ihre Meinung ändern und auf ein besseres Ergebnis hoffen, Du verlierst die Kontrolle, die Bühne für einen größeren Verlust.

Die besten Trader lassen ihre Emotionen nie in ihren Handel einfließen. Wenn sie vermuten, dass ihr Herz ihren Verstand überstimmt, sie hören auf, bis das Gefühl vergeht. Es dient ihnen gut und kann dasselbe für Sie tun.

Die Quintessenz

Der Handel mit Futures ist mit Risiken verbunden. Da die überwiegende Mehrheit der Futures-Händler keine konsistenten Gewinne erzielt, Jeder, der den Handel mit Futures in Betracht zieht, sollte einen Schritt zurücktreten und sich eine Reihe von Fragen stellen, bevor er fortfährt. Wenn nach reiflicher Überlegung, Sie möchten fortfahren, tun Sie dies in dem Wissen, dass Sie sich auf ein aufregendes Unternehmen einlassen, das Ihre Handelsdisziplin auf die Probe stellt.