5 Schritte zur Erzielung eines Gewinns im Rohölhandel
Der Rohölhandel bietet aufgrund seiner einzigartigen Stellung in den wirtschaftlichen und politischen Systemen der Welt hervorragende Gewinnchancen unter nahezu allen Marktbedingungen. Ebenfalls, Die Volatilität im Energiesektor ist in den letzten Jahren stark gestiegen, Sicherstellung starker Trends, die konsistente Renditen für kurzfristige Swing-Trades und langfristige Timing-Strategien erzielen können.
Marktteilnehmer nutzen Rohölschwankungen oft nicht voll aus, entweder weil sie die einzigartigen Merkmale dieser Märkte nicht kennen oder weil sie sich der versteckten Fallstricke nicht bewusst sind, die sich auf die Gewinne auswirken können. Zusätzlich, nicht alle energieorientierten Finanzierungsinstrumente gleich geschaffen sind, wobei eine Teilmenge dieser Wertpapiere eher positive Ergebnisse erzielen wird.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie auf den Ölmärkten spielen wollen, Dieser wichtige Rohstoff kann eine hochliquide Anlageklasse darstellen, mit der mehrere Strategien gehandelt werden können.
- Zuerst, Entscheiden Sie, was für Sie geeignet ist:ein Spot-Öl (und wenn ja, welche Sorte); ein derivatives Produkt wie Futures oder Optionen; oder ein Börsenprodukt wie ein ETN oder ETF.
- Konzentrieren Sie sich dann auf die Fundamentaldaten des Ölmarkts und darauf, was Angebot und Nachfrage antreibt. sowie technische Indikatoren aus Charts.
Wie kann ich Öl als Investition kaufen?
Hier sind fünf Schritte, die erforderlich sind, um auf den Märkten einen konstanten Gewinn zu erzielen.
1. Erfahren Sie, was Rohöl bewegt
Rohöl bewegt sich durch die Wahrnehmung von Angebot und Nachfrage, durch die weltweite Produktion sowie den weltweiten wirtschaftlichen Wohlstand beeinflusst. Überangebot und sinkende Nachfrage ermutigen Händler, Rohölmärkte zu verkaufen, während eine steigende Nachfrage und eine sinkende oder stagnierende Produktion Händler ermutigt, Rohöl höher zu bieten.
Eine enge Konvergenz zwischen positiven Elementen kann starke Aufwärtstrends erzeugen, wie der Anstieg des Rohölpreises auf 145,31 $ pro Barrel im Juli 2008, während eine enge Konvergenz zwischen negativen Elementen ebenso starke Abwärtstrends erzeugen kann, wie der Einbruch im August 2015 auf 37,75 USD pro Barrel. Preisbewegungen neigen dazu, enge Handelsspannen aufzubauen, wenn Rohöl auf gemischte Bedingungen reagiert, mit Seitwärtsbewegungen, die oft über Jahre andauern.
2. Die Menge verstehen
Professionelle Trader und Hedger dominieren die Energie-Futures-Märkte, Branchenakteure gehen Positionen ein, um das physische Engagement auszugleichen, während Hedgefonds über die lang- und kurzfristige Richtung spekulieren. Einzelhändler und Investoren haben hier weniger Einfluss als in emotionaleren Märkten, wie Edelmetalle oder Wachstumsaktien mit hohem Beta.
Der Einfluss des Einzelhandels steigt, wenn sich Rohöl stark entwickelt, Kapital von kleinen Spielern anzuziehen, die durch Schlagzeilen auf den Titelseiten und auf die Tische hämmernde Talking Heads in diese Märkte gezogen werden. Die darauffolgenden Wellen von Gier und Angst können die zugrunde liegende Trenddynamik verstärken, Beitrag zu historischen Höhepunkten und Einbrüchen, die außergewöhnlich hohe Auflagen drucken.
3. Wählen Sie zwischen Brent- und WTI-Rohöl
Rohöl wird über zwei Primärmärkte gehandelt, West Texas Intermediate Crude und Brent Crude. WTI stammt aus dem Perm-Becken der USA und anderen lokalen Quellen, während Brent aus mehr als einem Dutzend Feldern im Nordatlantik stammt. Diese Sorten enthalten unterschiedliche Schwefelgehalte und API-Grade, mit niedrigeren Gehalten, die allgemein als leichtes süßes Rohöl bezeichnet werden. Brent hat sich in den letzten Jahren zu einem besseren Indikator für die weltweite Preisbildung entwickelt. obwohl WTI 2017 stärker an den Weltterminmärkten gehandelt wurde (nach zwei Jahren Brent-Volumenführerschaft).
Die Preise zwischen diesen Klassen blieben jahrelang in einem engen Band, Dies endete jedoch 2010, als die beiden Märkte aufgrund eines sich schnell ändernden Angebots-Nachfrage-Umfelds stark auseinanderklafften. Der Anstieg der US-Ölförderung, angetrieben von Schiefer- und Fracking-Technologie, erhöhte die WTI-Produktion, während die Brent-Bohrungen einen rapiden Rückgang erfuhren.
Das US-Gesetz, das auf das arabische Ölembargo in den 1970er Jahren zurückgeht, verschärfte diese Spaltung. lokalen Ölgesellschaften den Verkauf ihres Inventars auf ausländischen Märkten zu verbieten. Dieses Verbot wurde 2015 aufgehoben.
Viele Futures-Kontrakte der CME Group an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) bilden den WTI-Benchmark nach. mit dem "CL"-Ticker, der ein erhebliches Tagesvolumen anzieht. Die Mehrheit der Futures-Händler kann sich ausschließlich auf diesen Kontrakt und seine vielen Derivate konzentrieren. Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs) bieten Eigenkapitalzugang zu Rohöl, aber ihre mathematische Konstruktion erzeugt erhebliche Einschränkungen aufgrund von Contango und Backwardation.
4. Lesen Sie das Langzeit-Diagramm
Futures und Rohstoffe
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