Der CFO von morgen:Erfüllung der Anforderungen an die Berichterstattung von Hedgefonds in einer zunehmend digitalen Welt

Unser aktueller Bericht untersucht, wie CFOs von Hedgefonds auf die steigenden Anlegererwartungen nach häufigeren, detaillierte und maßgeschneiderte Berichterstattung

Kein Hedgefonds funktioniert genau so, obwohl sie ähnliche Ziele haben. Doch das Geschäft läuft, Es ist in der Regel die Aufgabe des Chief Financial Officers (CFO), effektive Lösungen zu liefern, die den Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden.

Dieser hochrangige Fachmann muss die angeforderten Informationen verstehen, wo man es bekommt und was man damit machen kann. Diese Herausforderungen werden durch das Aufkommen neuer Datensätze und Anlageklassen – wie ESG und Kryptowährungen – noch verstärkt, die wir heute sehen.

Unser aktueller Bericht, Der zukünftige CFO von Hedgefonds:Vorbereitung auf disruptive Technologie und aufstrebende Anlageklassen, untersucht, wie sich die Rolle verändert – und wie man den Herausforderungen von morgen begegnet.

Um diesen Komplexitäten zu begegnen, ist ein maßgeschneiderter Ansatz erforderlich. sicherzustellen, dass dem gestiegenen Interesse der Anleger am Verständnis der zugrunde liegenden Strategien des Hedgefonds Rechnung getragen wird. Diese Anleger werden auch die Faktoren hinter seiner Performance sehen wollen, Volatilität und Druckpunkte; Sie wollen wissen, wo die Risiken liegen.

Die wachsende Bedeutung kundenspezifischer Mandate

Zunächst ist zu beachten, dass es sich bei Anfragen wahrscheinlich um Ad-hoc-Anfragen handelt, aus der Perspektive der Due Diligence und der Portfolioüberprüfung. Im Zentrum steht die Sicherstellung, dass der Fondsmanager dem Auftrag und der Anlagethese des Anlageausschusses des institutionellen Anlegers folgt.

Der zweite wichtige Punkt ist, dass seit der Finanzkrise von 2008-09 Wir haben die Prävalenz von benutzerdefinierten Mandaten oder verwalteten Konten gesehen. Sie sind aufgrund ihrer Liquiditäts- und Transparenzvorteile zu einem Merkmal geworden. Mit benutzerdefinierten Mandaten, der Verwalter gibt dem verwalteten Konto faktisch eine Unterberatung vor, die bei einer Depotbank aufbewahrt wird. Dies ermöglicht dem Anleger, die vollständige Kontrolle auszuüben.

Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Berichtswesens:Mit größerer Sichtbarkeit steigt die Nachfrage aus einer benutzerdefinierten Berichtsperspektive. Maßgeschneiderte Anlagevehikel bieten maßgeschneiderte Gebühren und Ziele – und diese werden wahrscheinlich spezifische Anforderungen an die Datenberichterstattung mit sich bringen.

Bei Hedgefonds hängt das Ausmaß der operativen Herausforderung natürlich von den Erwartungen der Anleger ab, und diese können sich wiederum ändern. Einfach Technologie auf ein Problem zu werfen, wird nicht funktionieren; Technologie ist ein Kernstück der Strategie, aber nicht das einzige Element. Es ist offensichtlich eine Herausforderung, Systeme zu bauen, die auf jede einzelne Investorenanfrage eingehen können. Es bedeutet, Lösungen nicht nur für heute zu konzipieren, sondern auch zukunftssicher zu machen.

Wie Outsourcing zu zukunftssicheren Hedgefonds beitragen kann

Hier kommt Outsourcing ins Gespräch, ob für einen Fondsadministrator oder den eigenen Backoffice-Datenbedarf eines Hedgefonds, Arbeitsabläufe und Abläufe.

Hedge-Fonds-Manager möchten sich die internen Mehrwerte anschauen und sich auf Bereiche wie Portfoliomanagement, Risiko und Kasse, Optimierung von Margen und Liquidität. Da Hedgefonds immer mehr Anfragen von Kunden erhalten, Es ist wichtig, sie zeitnah und effizient zu bearbeiten, um den Kunden zu zeigen, dass sie geschätzt werden. Das ist schwer, wenn alles im Haus gemacht wird.

In Nordamerika, bestimmtes, Wir stellen fest, dass Firmen ihre eigenen Bücher und Aufzeichnungen führen werden, insbesondere in komplexen Bereichen wie Kredit. Dies ist eine Präferenz institutioneller Anleger und erfordert die Bereitstellung erheblicher Ressourcen für die zeitaufwändige Abstimmungsarbeit. Solche Aufgaben sind ein Beispiel für den geringen Wert, arbeitsintensive Firmen suchen nach Outsourcing, damit sich ihre Talente auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.

Outsourcing ermöglicht auch Dritten und zukunftsorientierte, progressiven Fondsverwaltern, die die Flexibilität bieten, die Berichterstattung im Laufe der Zeit anzupassen, Dank vergangener Investitionen in Technologie und die Teams dahinter. Die besten Dienstleister entwickeln sich mit den Bedürfnissen der Kunden.

Die Herausforderung des Change Managements

Veränderung ist notwendig. Aber was genau müssen Hedgefonds-Manager wissen, um es erfolgreich umzusetzen, Optimierung der betrieblichen Effizienz und Erfüllung der Kundenerwartungen?

Wir können am besten sehen, wie sich dies entwickelt, wenn ein Manager startet und mit einer leeren Tafel beginnt. In dieser Situation sehen wir, dass sie den Outsourcing-Dialog annehmen und so viele Hindernisse wie möglich beseitigen, um ein skalierbareres Geschäft zu schaffen. Die Auslagerung bestimmter Funktionen und Rollen wird zu einem viel strategischeren und unmittelbareren Anliegen.

Doch diese „Start“-Themen sind die gleichen Herausforderungen, die ein etablierter Manager jeden Tag lebt.

In diesem Fall ist die Technologie Workflow- und Betriebsteams sind bereits aufgebaut. Sie hätten die Dinge vielleicht anders gemacht, wenn sie bei Null angefangen hätten, aber eine etablierte Firma kann nicht alles entwirren. So führen Manager Transformationen in Stücken durch, zum Beispiel die Steigerung der Effizienz aus einer technologieorientierten Perspektive.

Hier kann ein Anbieter wie die Intertrust Group nicht nur eine technologische Lösung anbieten, sondern auch einen Service darum wickeln. Letzteres ist sehr wichtig, weil es die Last des Technologiemanagements und des anschließenden Änderungsmanagements – die erheblich sein kann – vom Hedgefonds-Team auf die Drittanbieter durch deren Dienstleistungen verlagert.

Unser Bericht verrät viel darüber, wie Unternehmen heute mit den Anforderungen von Investoren umgehen und wie sie sich darauf vorbereiten, dies in Zukunft zu tun. Es stellt auch fest, dass die besten Outsourcer nicht nur Dienstleister, sondern auch Partner sind.

Warum Intertrust-Gruppe?

• Vom Portfoliomanagement über die Risikokontrolle und -verwaltung, Wir arbeiten mit Hedgefonds zusammen, um effiziente und kostengünstige Outsourcing-Lösungen anzubieten, Bereitstellung von umsetzbaren Erkenntnissen für Unternehmen aller Größen und Strategien.
• Unser globales Team erstellt automatisierte Workflows, die unter anderem, Nutzen Sie künstliche Intelligenz und robotergesteuerte Prozessautomatisierung, um Brüche zu erkennen, und wenden Sie Automaten an, um die harte Arbeit von Abstimmung und Buchhaltung in den Büchern der Manager zu erleichtern.
• Mit unserem umfassenden Attributionsreporting, auch nach Sektoren, Regionen und Strategien, Kunden können sicher sein, dass sie die Erkenntnisse und Gesundheitsindikatoren erhalten, um sie mit den Datenkorrelationen und Interpretationen auszustatten, um aussagekräftige Ergebnisse für Investoren zu erzielen.
• Über viele Jahre hinweg haben wir die sauberen historischen Daten gesammelt, die unsere Fähigkeiten beim Training der hochmodernen Modelle des maschinellen Lernens untermauern, die wir als Teil unseres maßgeschneiderten Angebots für Hedgefonds anbieten.
• Wir sind spezialisiert auf schlüsselfertige und maßgeschneiderte Lösungen für Rücken, Middle- und Front-Office – von Accounts und Treasury bis hin zur Abwicklung komplexer Multi-Manager-Externalitäten wie Cash- und Positionsmanagement, Liquidität, Exposition und Risiko.

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