Geänderte Regeln für den Kauf von Investmentfonds – NAV am selben Tag anwendbar

Das Securities and Exchange Board of India (Sebi) hat vor kurzem bestimmte Regeln bezüglich der NAV-Anwendbarkeit Ihrer Investmentfondsanlagen überarbeitet.

In einem Rundschreiben vom 17.09. Sebi sagte, dass der Nettoinventarwert (NAV) am selben Tag auf Ihre Investmentfondsanlagen nur anwendbar ist, wenn Ihr Geld das Fondshaus am selben Tag erreicht. Diese Änderung war früher ab dem 1. Januar gültig. 2021, ist aber jetzt gültig am 29. Januar, 15.00 Uhr

„Es gilt der Schluss-NIW des Tages, an dem die Mittel zur Verwendung zur Verfügung stehen, unabhängig von Größe und Zeitpunkt des Eingangs eines solchen Antrags, “ sagte Sebi in einem Rundschreiben.

In diesem Rundschreiben wird auch erwähnt, dass sich die bestehenden NAV-Cut-off-Zeiten und die NAV-Anwendbarkeit für liquide Mittel und Tagesgelder nicht ändern werden.

Liquide Fondsaufträge, die vor dem Cut-Off platziert werden, geben Ihnen Investmentfondsinvestitionen am Vortag (historisches Nav) und für alle anderen Investmentfonds erhalten Sie den NAV des gleichen Tages.

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Es gab einige andere Änderungen, die Sebi in das Rundschreiben einführte.

Eigenkapital und eigenkapitalbezogene Aufträge

Investmentfondsgesellschaften müssen ein Order Management System (OMS) implementieren, bei dem die Aufträge für jedes Investmentfondssystem von den jeweiligen Fondsmanagern aufgegeben werden. Falls ein Fondsmanager mehr als einen Fonds verwaltet, er oder sie muss schematisierte Bestellungen aufgeben. OMS wird ein automatisiertes System sein, in das alle in der SID genannten Details integriert sind.

Compliance-Überwachungssystem

Alle AMCs implementieren einen Überwachungsmechanismus, um sicherzustellen, dass die in diesem Rundschreiben erwähnten Anweisungen von Sebi befolgt werden. Ein solches System ist in der Lage, den Verlauf der Aktivitäten vor einer Auftragserteilung zu überprüfen, Allokation und Handelsausführung. Das System kann auch den Zeitpunkt der Auftragserteilung durch den Fondsmanager erfassen, bei Auftragserteilung durch den Händler, die Ausführung der Order und die Zuteilung des Handels.