ICICI Prudential Long Term Plan Review 2018

Der ICICI Prudential Long Term Plan ist ein dynamischer Fonds, der in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert hat und durch diese Instrumente Erträge erwirtschaftet.

Der Fonds plant die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Liquidität und optimale Renditebilanz.

Der Fonds startete im Januar 2010 mit einem Nennwert von INR 10.

Das Fondsvolumen beträgt INR 3615 Mrd. Der Fonds ist ein offener Fonds. Der Fonds behielt bis März 2014 ein Portfolio mit geringer Duration bei. Danach wechselte sie zu einer langfristigen Portfoliostrategie.

Details zum ICICI-Langzeitplan:

Seine 1-Jahres-Rendite ist niedriger als die der Benchmark, während die 3- und 5-Jahres-Rendite viel besser ist als die der Benchmark. Das Risiko ist im Vergleich zur Benchmark höher. Dies zeigt grundsätzlich, dass es besser ist, länger als 3 Jahre in diesen Fonds zu investieren.

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Der gegenwärtige NIW des Fonds beträgt 21,3763, was auf seine stabile Performance seit Auflegung zurückzuführen ist. Die Kostenquote von 0,975 % ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern sehr niedrig. Mindestens 1 ^st Zeitinvestitionsbetrag beträgt INR 5000, wonach der Mindestbetrag auf INR 1000 reduziert wird.

Top-Bestände:

Einige der Top-Bestände sind:

• CBLO (CCIL)
• Schatzschein (91D)
• 68 GOI 17. September 2031
• 72 GOI 25. Mai 2025
• 15 GOI 24. Nov., 2026

Vergangene Leistung:

Analyse:

In den letzten drei Jahren, der Fondsmanager hat eine hohe Duration beibehalten, obwohl es etwas niedriger war als in der zweiten Hälfte des Zeitraums. Die modifizierte Duration betrug in den letzten drei Jahren durchschnittlich 7,42.

Die hohe Duration des Fonds funktioniert recht gut, da der Zinssatz in diesem Zeitraum gesunken ist. Dadurch erzielte der Fonds höhere Renditen als die Benchmark und die Vergleichsgruppe.

In den letzten drei Jahren, Der Fonds hat seine Anlagen teilweise von Staatspapieren auf Unternehmensanleihen umgestellt. Engagement in Staatsanleihen, die vor September 2016 durchschnittlich 86 Prozent betrug, wurde jetzt auf 61 Prozent reduziert, Gleichzeitig stieg das Engagement in Wertpapieren der Kategorien „AAA &A1+“ (18,60 Prozent per Juni 2016) und „AA-Kategorie &A1“ (10,69 Prozent).

In den letzten drei Jahren, der Fonds war in Bezug auf das Kreditrisiko konservativ. Mehr als 90 Prozent des Portfolios waren Staatsanleihen und AAA- und A1+-Wertpapieren zugeordnet.

Staatsanleihen machten aufgrund ihres Sicherheits- und Liquiditätsziels 80 Prozent des Portfolios aus. Der Fondsmanager hat es geschafft, höhere Renditen als seine Konkurrenten zu erzielen, indem er eine höhere Duration beibehält und von den fallenden Zinsen profitiert.

Bei einem Investmentfonds ein erfahrener und geschulter Fachmann wickelt alle Investitionen für Sie ab und somit Sie können von den Aktienmärkten profitieren, ohne zu viel Zeit damit verbringen zu müssen, die erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben, um die Märkte zu verstehen.

Fondsmanager – ICICI Langzeitplan

Fondsmanager sind Manish Banthia und Anuj Tagra. Manish Banthia. Herr Banthia ist B.Com, CA und MBA, der seit Oktober 2005 mit der ICICI Prudential Asset Management Company verbunden ist.

Herr Anuj Tagra ist Absolvent der Guru Gobind Singh Indraprastha University und hat einen MBA des Narsee Monjee Institute of Management Studies. Bevor er zu ICICI Prudential AMC kam, arbeitete er für die Union Bank of India und Fidelity Investments.

Viel Spaß beim Investieren!