So investieren Sie in aufstrebende Industrien

Die Investition in eine aufstrebende Branche kann eine der lukrativsten Investitionsmöglichkeiten sein. Aber es kann auch eines der gefährlichsten sein. Während des Dotcom-Booms wurden viele Vermögen gemacht, wenn scheinbar jedes Unternehmen mit „dotcom“ nach seinem Namen an die Börse gehen und viel Geld aufbringen könnte. Nicht überraschend, diesem Boom des Exzesses folgte eine epische Pleite, und dadurch gingen noch mehr Vermögen verloren.

Heute, eine Reihe anderer aufstrebender Branchen – Big Data, Kryptowährung, digitale Zahlungen und viele andere – haben die Fantasie der Öffentlichkeit erregt. Während keines so revolutionär sein mag wie das Internet, sie haben das Potenzial, massiven Reichtum zu erwirtschaften. Anleger müssen jedoch vorsichtig sein, um den Hype vom legitimen Potenzial einer neuen Branche zu trennen.

Hier ist, was Sie über Investitionen in aufstrebende Branchen wissen sollten und was Sie vermeiden sollten.

1. Beobachten Sie den „Hype-Zyklus“

Anleger in aufstrebenden Branchen sollten den Hype-Zyklus und seine Funktionsweise genau kennen, bevor sie zu weit in die Anlage wagen.

Der Hype-Zyklus beschreibt, wie eine aufstrebende Branche Teil der Kultur wird:

• Am Anfang gibt es einige Early Adopters , die die Branche evangelisieren. Sie könnten aufgrund ihres Interesses als Sonderlinge angesehen werden.
• Während sich die Branche entwickelt , mehr Menschen beginnen, das Produkt zu verwenden und es zu schätzen. Aktien steigen.
• Da es ein wachsender Trend wird , die Branche wird zum Hype – von den Medien, Wall Street, Early Adopters und Evangelisten. An diesem Punkt, der Hype verspricht, dass die Branche alles revolutionieren wird. Aktienkurse neigen hier zu Höchstständen.
• Demnächst, Investoren erfahren, dass die Branche die Dinge revolutionieren kann , Dies wird jedoch nicht in dem von den Aktienkursen vorgeschlagenen Zeitrahmen erfolgen. Also brechen die Aktien ein. Viele Unternehmen gehen aus dem Geschäft, und die Medien schwingen von Hype zu Düsterkeit und Untergang.
• Ein paar Jahre später, Die Unternehmen, die es durch die erste Welle geschafft haben, sind immer noch da und verdienen Geld , und sie beginnen, einige der anfänglichen Versprechen der Branche zu erfüllen.
• Wenn klarer wird, wie sich die Branche entwickeln und gedeihen wird , mehr Unternehmen steigen ein – einige werden profitabel – und haben hoch bewertete Aktien. Die Medien revidieren ihren Untergangsanspruch, und die Aktien beginnen zu steigen.

Der Hype-Zyklus spielt sich in aufstrebenden Industrien immer wieder ab, und es ist ein zuverlässiges Modell, um darüber nachzudenken, wie Hype Aktienkurse antreibt.

Es gibt in der Regel drei gute Zeitpunkte, um zu investieren:

• Vor dem ersten Anlauf und bevor die Medien herausfinden, was passiert.
• Nach dem ersten Sturz wenn die Branche in Ungnade fällt.
• Da sich die Branche weiter entwickelt und die neuen Führer immer offensichtlicher werden.

Wenn Sie an langfristigen Investitionen interessiert sind – nicht nur an kurzfristigem Handel – sollten Sie sorgfältig überlegen, wo sich der Zyklus befindet, wenn Sie sich für eine Investition entscheiden. Vermeiden Sie es, sich in den Hype zu verwickeln.

2. Betrachten Sie die Branche langfristig

Wenn Sie erwägen, in die aufstrebende Branche zu investieren, Sie sollten beurteilen, wie sich diese Unternehmen im Laufe der Zeit entwickeln werden, nicht nur, wie sich ihre Aktien in den nächsten Monaten entwickeln. Das ist ein enorm wichtiger Unterschied zwischen der Aktie und dem Unternehmen selbst. Während die Aktie jetzt in die Höhe schnellen könnte, Im Laufe der Zeit ist es der Erfolg des Unternehmens, der die Aktie nach oben treibt.

Deshalb ist es so wichtig, die Branche zu bewerten:

• Wird die Branche massive Auswirkungen haben (das Internet) oder relativ kleinere?
• Wie groß könnte die Branche wachsen?
• Gibt es eine Möglichkeit für die Branche, Geld zu verdienen, und sind die Unternehmen profitabel?
• Wenn sie kein Geld verdienen, wird das passieren?

Zum Beispiel, diejenigen, die in die Mitfahrgelegenheiten investieren, müssen prüfen, ob die Branche jemals Geld verdienen kann. Viele Investoren glauben, dass die Branche fatale Fehler hat und dass Unternehmen wie Lyft und Uber weiterhin Bargeld ohne das Potenzial haben, jemals Gewinne zu erzielen.

Und selbst wenn eine Branche erfolgreich sein wird, Es kann ein Jahrzehnt oder länger dauern, bis dieser Erfolg sichtbar wird. Fest, unbestreitbare Erfolge wie Amazon brauchten über ein Jahrzehnt, um sich zu entfalten, und selbst heute gibt es noch Spielraum für Investoren, um damit Geld zu verdienen.

3. Bleib ruhig – Du musst nicht sofort kaufen

Wenn sich eine Branche aufheizt, es regt die Fantasie der Anleger an und erregt massive Medienaufmerksamkeit, und es ist leicht, sich in der Raserei zu verfangen. Erinnern Sie sich an die Manie von 2017 nach Kryptowährung? Aber wenn eine Branche bestehen bleibt, Sie müssen nicht der Erste sein, der viel Geld verdient. Eigentlich, Es kann viel einfacher sein, viel Geld zu verdienen, wenn Sie sich zurücklehnen und einen ruhigeren Ansatz verfolgen.

Ein klassisches Beispiel ist der Internet-Boom und -Bust der späten 1990er Jahre. Schon damals war klar, dass das Internet hier bleiben wird, aber die Nasenbluten-Bewertungen der Aktien hielten viele kluge Anleger von Internet-Aktien ab. Schneller Vorlauf ein paar Jahre, und die schlimmsten Unternehmen waren aus dem Geschäft gegangen, während die Überlebenden ein weniger überfülltes Feld hatten und viel viel billiger.

2001 und 2002 Sie hätten Amazon für viel weniger kaufen können als 1999, als er seinen Höchststand über 100 US-Dollar pro Aktie erreichte. Nachdem sich der Rauch aus dem Dotcom-Chaos verzogen hatte, Amazon konnte für 90 Prozent (oder mehr) gekauft werden.

Sie müssen nicht der Erste in einer aufstrebenden Branche sein, um erfolgreich zu sein, obwohl alle – die Medien, Freunde und Familie – werden Sie so denken. Wenn uns der Hype-Zyklus eines zeigt, Es gibt normalerweise eine ausgezeichnete zweite oder sogar dritte Chance, in die Branche einzusteigen.

4. Recherchiere

Es mag zwar Spaß machen, Investitionen wie Glücksspiel zu behandeln, Dieser Ansatz ist eine der sichersten Möglichkeiten, Geld zu verlieren. Investieren ist Arbeit, und es erfordert, dass Sie ein gewisses Wissen darüber haben, in was Sie investieren, vor allem, wenn es sich um einzelne Aktien handelt – die von vielen als eine der riskantesten Anlagemöglichkeiten angesehen werden.

Wenn Sie recherchieren, Sie sollten sich überlegen, wie die Branche Geld verdienen wird, und eine Reihe anderer Fragen:

• Welche Unternehmen sind am besten aufgestellt? Werden sie morgen die gleichen Spieler sein?
• Wohin steuert die Branche und an welcher Technologie arbeiten sie?
• Was sind die größten Kopfschmerzen für Unternehmen und wie werden sie diese überwinden?
• Ist es jetzt an der Zeit zu investieren oder sind die Branche und die Presse noch immer voller Träume als Realität?

Dies sind nur einige der Fragen, die Sie beantworten müssen, bevor Sie in eine aufstrebende Branche investieren. Sie benötigen dieses Wissen, um kluge Anlageentscheidungen zu treffen, um den Hype zu vermeiden und sich von schlecht positionierten Unternehmen täuschen zu lassen.

5. Kaufen Sie einen Branchen-ETF oder einen Korb einzelner Aktien

Wenn Ihnen eine Branche gefällt, Sie aber nicht das Unternehmen auswählen können, das wahrscheinlich der Gewinner ist, Eine beliebte Strategie besteht darin, einen ETF zu kaufen, der aus Aktien dieser Branche besteht. Der Fonds kann Ihnen ein Engagement in den wichtigsten Unternehmen des Sektors ermöglichen und bietet eine gewisse Diversifikation, auch, Begrenzen Sie Ihr Risiko, damit Sie nicht nur einem oder zwei Unternehmen ausgesetzt sind.

Jedoch, Wenn die Branche wirklich in den Kinderschuhen steckt, ein ETF existiert möglicherweise noch nicht. In diesem Fall, Es könnte sinnvoll sein, einen eigenen Aktienkorb für die Branche aufzubauen.

• Zuerst, bestimmen Sie, wie viel Ihres Portfolios Sie für diese Branche reservieren möchten. Zum Beispiel, 5 Prozent sind eine aussagekräftige Zahl, bietet Ihnen viel Gewinn, wenn Sie Recht haben, aber nicht, dass Sie sich ruinieren, wenn sich die Branche nicht gut entwickelt.
• Sekunde, Teilen Sie Ihre Allokation unter den fünf oder sieben bestplatzierten Unternehmen auf. Zum Beispiel, wenn Sie eine Zuteilung von 5 Prozent haben und fünf Unternehmen auswählen, jeder erhält ein Prozent Ihres Gesamtkapitals.

Wenn Sie fünf Unternehmen der Branche nicht kennen, du hast wahrscheinlich nicht genug recherchiert. Sie sollten die Branche also weiterhin analysieren, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.

6. Halten Sie Ihre Investition klein

Wenn Sie in eine aufstrebende Branche investieren, die Zukunft ist oft sehr unklar. Manchmal ist nicht einmal klar, ob die Branche Geld verdienen kann. Dies ist nicht die Zeit, heroisch einzutauchen, viel riskieren in der irrigen Annahme, dass nur große Risiken zu großen Erfolgen führen. Andererseits, Die besten Anleger der Welt versuchen, das Risiko so weit wie möglich zu minimieren.

Deshalb möchten Sie Ihre Investitionen in spekulative Unternehmen klein halten. Wenn die Investition funktioniert, Es spielt keine Rolle, dass Sie nur eine kleine Position eingenommen haben. Und wenn nicht, es wird dich nicht ruinieren.

Wenn Sie einzelne Aktien kaufen, Halten Sie die Positionsgrößen auf etwa 1 bis 2 Prozent Ihres gesamten Portfolios. Wenn Sie einen Fonds oder einen Aktienkorb kaufen, dann könntest du höher gehen, sagen Sie 5 Prozent Ihres Portfolios. Schlussendlich, Sie müssen einen vollständigen Verlust der Investition verkraften können, Investieren Sie also nicht mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

7. Finden Sie ein größeres Unternehmen, das erfolgreich sein kann

Viele Investoren versuchen, ein kleines Unternehmen zu finden, das „das nächste große Ding, “ in der Hoffnung, im Erdgeschoss (oder nahe genug) einzusteigen, damit das Unternehmen viel höher bewegen kann. Es ist keine schlechte Strategie, Aber es gibt eine andere, weniger offensichtliche, die eine höhere Erfolgsaussicht haben könnte:Finden Sie ein großes etabliertes Unternehmen, das in die Branche investiert.

Während kleine Unternehmen als Brutstätten für Innovationen gelten, große Unternehmen verfügen über die finanziellen Mittel, um die oft erforderlichen enormen Investitionen zu finanzieren. Plus, Sie können möglicherweise leichter die Führungs- und Betriebstalente gewinnen, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Das sind zwei Schlüssel zum Erfolg in jedem Geschäft, aber vielleicht am meisten für aufstrebende Unternehmen.

Zum Beispiel, eines der am besten aufgestellten Unternehmen im autonomen Fahren kein unabhängiges Startup ist, Es ist Alphabet, das Unternehmen hinter Google. Das selbstfahrende Unternehmen von Alphabet heißt Waymo. Und durch die tiefen Taschen und die Innovationskultur des größeren Unternehmens ist es in der Lage, die Leute zu gewinnen, die Waymo zu einem Erfolg machen.

Obwohl Alphabet bereits riesig ist, Waymo könnte das Unternehmen – und Sie – noch viel reicher machen, wenn es erfolgreich ist. Sie müssen nicht immer auf einen unerprobten Spieler setzen.

Endeffekt

Wenn Sie in eine aufstrebende Branche investieren möchten, Sie haben viel Zeit dafür und verdienen trotzdem viel Geld. Der erste Schritt besteht darin, die Branche zu analysieren, um zu sehen, wie sie sich entwickeln könnte.

Wenn Sie Aktien von Unternehmen kaufen, Sie sollten erwägen, regelmäßig kleine Mengen zu kaufen, weil die Aktien in der Branche dazu neigen, mit vielen Höhen und Tiefen volatil zu sein. Durch den Durchschnitt Ihrer Einkaufspreise über die Zeit, Sie werden eher vermeiden, zu viel zu bezahlen. Sie möchten auch Ihre Handelskosten minimieren, und ein provisionsfreier Online-Broker wie Robinhood ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun.