Was ist ein Hardstop?

Ein Hard Stop ist eine Anweisung eines Kunden an seinen Broker, die ihn auffordert, Anteile eines Wertpapiers zu verkaufen, wenn der Marktpreis auf ein bestimmtes Niveau sinkt. Hard Stops werden verwendet, um Risiken zu minimieren und potenzielle Verluste auf dem Finanzmarkt zu reduzieren, wenn Kursschwankungen und unerwartete Ereignisse eintreten.

Ein harter Stopp kann auch zu verpassten Gewinnen führen, wenn das Wertpapier nach Ausführung des harten Stopps eine Kurserholung oder -erholung erfährt.

Ein harter Stopp wird fortgesetzt, bis der Auftrag ausgeführt wird oder eine Stornierung erfolgt. Sie wird auch als „Stop-Loss-OrderStop-Loss-Order“ bezeichnet. Erfahren Sie mehr über Stop-Loss-Orders in diesem Artikel.“ oder eine „Stopp-Order“.

Hard Stop vs. Soft Stop

Wenn ein Kunde versucht, das mit der Anlage in Wertpapieren verbundene potenzielle Risiko zu verringern, sie können ihren Makler um eine bitten harter Stopp . Dies ermöglicht es dem Broker, die Wertpapiere des Kunden automatisch zu verkaufen, wenn dieser einen Mindestpreis erreicht.

Auch als „mentaler Stopp“ bezeichnet. " ein sanfter Stopp ist ein inoffizieller Preis, zu dem Finanzhändler glauben, dass es an der Zeit ist, eine verlorene Position zu verlassen. In diesem Fall, Der Trader kann einen numerischen Exit-Wert im Kopf haben, ohne einen harten Stopp einzurichten.

Um den größten Sturz eines harten Stopps zu vermeiden, Ein Soft-Stop ermöglicht es dem Händler, den Finanzmarkt zu bewerten und zu entscheiden, ob sich die Aktie nach einem Preisniveau-Stop wieder erholen wird (anstatt dass die Aktie automatisch verkauft wird, wenn die Aktie das spezifische Hard-Stop-Preisniveau erreicht).

Vorteile der Implementierung eines Hard Stops

Beim Kauf einer Aktie, Es ist von Vorteil, einige der anderen wichtigen Überlegungen und Faktoren zu bewerten, die bei der Behandlung eine Rolle spielen. Nachfolgend sind die Vorteile der Implementierung eines Hardstops für Ihre Sicherheit aufgeführt.

• Ein harter Stopp reduziert den Verlust eines Anlegers aus einer Wertpapierposition.
• Es reduziert den Zeitaufwand für die Überwachung der Bestände.
• Mit der Umsetzung sind keine Kosten verbunden.
• Es verringert die emotionale Aktienbindung, indem es die Aktie automatisch verkauft, sobald sie einen Wert unter dem Limit erreicht.
• Harte Stopps können jederzeit abgebrochen werden.

Nachteile der Implementierung eines Hard Stops

Abgesehen von den Vorteilen, Es ist auch äußerst wichtig, einige der Nachteile zu bewerten, um sicherzustellen, dass die am besten ausgebildete Handelsstrategie entwickelt wird. Im Folgenden sind die Nachteile der Implementierung eines Hardstops für ein Wertpapier aufgeführt.

• Potenzielle zukünftige Gewinne gehen verloren, wenn sich das Preisniveau nach einem Hard-Stop-Verkauf erholt.
• Kurzfristige Volatilität könnte den Hard-Stop-Preis schnell aktivieren.
• Sobald der Hard-Stop-Preis erreicht ist, sie wird als Market-Order verkauftMarket-OrderMarket-Order ist eine Aufforderung eines Anlegers, ein Wertpapier zum bestmöglichen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Es wird von einem Makler oder Maklerdienst ausgeführt., Dies kann zu einem Verkaufspreis führen, der unter dem ursprünglichen Hard-Stop-Preis liegt.
• Bestimmte Wertpapiere, wie Pennystocks, die Verwendung eines Festanschlags einschränken.

Praxisbeispiel

Um den Prozess eines harten Stopps zu veranschaulichen, Wir suchen einen Makler, ein Klient, und eine Reihe von Preisstufen.

Zum Beispiel, im Januar, Nehmen wir an, ein Kunde kaufte 500 Aktien der XYZ Company für 20 USD/Aktie.

Da der Kunde mögliche Verluste minimieren möchte, er beschließt, seinen Broker zu bitten, einen harten Stopp zu setzen, wenn die Aktien einen Wert unter dem Kaufpreis erreichen.

Wie in der Grafik zu sehen ist, der Aktienkurs der XYZ Company begann zwischen September und Oktober ein Niveau unter 20 USD zu erreichen. Sobald das Preisniveau einen Wert unterhalb der Hard-Stop-Linie erreicht, die Aktien werden automatisch zum besten verfügbaren Preis verkauft.

Das Festlegen eines finanziellen Hard-Stops für Wertpapiere kann von Vorteil sein, da er möglicherweise den finanziellen Verlust des Kunden reduzieren kann. Aber in diesem Fall, Es ist ersichtlich, dass der harte Stopp zukünftige Gewinne verhinderte, als der Aktienkurs im Dezember wieder auf 25 USD schoss.

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