Leitfaden für Rohstoffhandelsgeheimnisse

Erfolgreiche Rohstoffhändler kennen die Geheimnisse des Rohstoffhandels und unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Finanzmärkten. Der Handel mit Rohstoffen unterscheidet sich vom Handel mit AktienStockWas ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und ist berechtigt, einen Teil des Restvermögens und des Gewinns des Unternehmens zu beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe "Aktie", "Anteile", und "Eigenkapital" werden synonym verwendet. Es ist ein anderes Spiel, aber ein Spiel, das es wert ist, für Investoren zu lernen. Jedes AnlageinstrumentFinanzielle VermögenswerteFinanzielle Vermögenswerte sind Vermögenswerte, die aus vertraglichen Vereinbarungen über zukünftige Zahlungsströme oder aus dem Besitz von Eigenkapitalinstrumenten eines anderen Unternehmens resultieren. Ein Schlüssel ist einzigartig in Bezug darauf, wie man am besten Gewinne aus dem Handel erwirtschaften kann.

Vorteile des Rohstoffhandels

Im Gegensatz zum Aktienhandel oder der Investition in Investmentfonds oder ETFsExchange Traded Fund (ETF) Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, bei dem Portfolios flexibler und über eine breite Palette aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs, indem Sie diesen Leitfaden lesen., Der Rohstoffhandel bietet eine enorme Hebelwirkung. Beim Handel mit Warenterminkontrakten Sie müssen in der Regel nur etwa 10 % des Gesamtauftragswerts aufbringen. Dadurch können Sie mit Ihrem Handelskapital viel höhere prozentuale Gewinne erzielen. Zum Beispiel, Sie könnten einen S&P 500 Index-Futures-Kontrakt mit einer Margin-Einlage von etwas mehr als 20 USD halten, 000, während es mehrere hunderttausend Dollar kosten würde, jede der im Index enthaltenen tatsächlichen Aktien zu kaufen. Ein Anstieg des Index um 20 % würde Ihnen beim Kauf eines Futures-Kontrakts einen Gewinn von mehr als 100 % einbringen – Sie würden ungefähr den gleichen absoluten Dollar-Gewinn erzielen wie beim Kauf aller Aktien im Index. aber Sie müssten nur eine viel kleinere Investition tätigen, um diesen Gewinn zu erzielen.

Der Handel mit Warentermingeschäften kann auch niedrigere Provisionen und Handelskosten bieten, obwohl mit all den Discount-Börsen, die es jetzt gibt, Das ist nicht mehr so ​​wichtig wie vor 20 Jahren.

Der Rohstoffhandel hat einen Vorteil gegenüber illiquiden Anlagen wie Immobilien, da Ihnen jederzeit das Geld auf Ihrem Konto zur Verfügung steht, das nicht zur Marginierung von Marktpositionen verwendet wird, die Sie halten.

Ein wirklich entscheidender Vorteil – ein doppelter Vorteil, eigentlich – dass der Rohstoffhandel eine Diversifizierung innerhalb von Einfachheit bietet. Es gibt Rohstoff-Futures, in die man investieren kann, die praktisch jeden Wirtschaftssektor abdecken – Agrar-Futures, Energiezukunft, Edelmetalle, Austauschjahr, und Aktienindizes. Jedoch, Im Gegensatz zum Aktienmarkt, an dem Tausende von Aktien zur Auswahl stehen – oft Hunderte innerhalb einer bestimmten Branche – sind nur einige Dutzend Rohstoff-Futures-Kontrakte zu berücksichtigen. So, zum Beispiel, wenn die Baumwollpreise steigen, dann können Sie durch Investitionen in Baumwoll-Futures-Kontrakte reichlich profitieren; in der Erwägung, dass Sie, wenn Sie mit Aktien handeln, Es stehen Hunderte von Unternehmen zur Auswahl, deren Vermögen vom Baumwollpreis, aber auch von anderen Marktfaktoren beeinflusst werden könnte. Sie könnten am Ende Aktien eines Unternehmens kaufen, dessen Aktienkurs fällt, aufgrund anderer Marktfaktoren, trotz einer für das Unternehmen günstigen Veränderung der Baumwollpreise.

Schließlich, im Rohstoffhandel, Es ist genauso einfach, mit Leerverkäufen Gewinne zu erzielen, wie mit Long-Käufen. Es gibt keine Beschränkungen für Leerverkäufe wie an den Aktienmärkten. Das Potenzial, von fallenden wie von steigenden Kursen gleichermaßen profitieren zu können, ist ein großer Vorteil für einen Anleger.

Rohstoffhandelsgeheimnisse – Finden Sie Ihren Markt

Hier ist eines der wenig bekannten Rohstoffhandelsgeheimnisse:Konsequent erfolgreiche Rohstoffhändler spezialisieren sich fast immer auf den Handel mit einem einzigen Markt, wie Baumwolle, oder ein kleines Marktsegment, wie Edelmetalle oder Getreide-Futures.

Eine völlig befriedigende Begründung für diese Tatsache hat noch niemand geliefert, aber es bleibt eine Tatsache, dass nur sehr wenige Händler in der Lage zu sein scheinen, alle Rohstoffmärkte gleich gut zu handeln. In den 1980er Jahren gab es einen ziemlich bekannten Händler, der eine nahezu fehlerfreie Handelsbilanz auf dem Baumwollmarkt aufwies. Seine damaligen Baumwollgeschäfte zu kopieren, wäre am ehesten dem Drucken von Geldbergen für sich selbst am nächsten gekommen. Jahr für Jahr, er nannte Markthochs und -tiefs und Trendwechsel, fast so, als ob er in die Zukunft gereist wäre und bereits gesehen hätte, wie sie sich alle entfalten.

Jedoch, derselbe unheimlich brillante Baumwollhändler hatte einen fatalen Fehler:Er liebte auch den Handel auf dem Silbermarkt. Leider für ihn, er war im Handel mit Silber ebenso unverschämt schlecht wie im Handel mit Baumwolle. Seine Schwäche wurde durch die Tatsache verstärkt, dass er zwar typischerweise langfristige Trends auf dem Baumwollmarkt handelte, er hat den Silbermarkt gehandelt, was ihm an jedem Handelstag der Woche neue Möglichkeiten bot, Geld zu verlieren.

Wie hat sich das alles für ihn entwickelt? Brunnen, in einem Jahr, als er über eine Million Dollar beim Handel mit Baumwoll-Futures verdiente, Am Ende meldete er einen Nettoverlust im Handel für das Jahr. Das ist richtig – sein schrecklich schlechter Silberhandel hatte jeden seiner riesigen Gewinne aus dem Baumwollhandel mehr als zunichte gemacht.

(Glücklicherweise, diese Geschichte hat ein Happy End. Nach zwei oder drei Jahren des hartnäckigen Geldverlusts auf dem Silbermarkt, der Herr akzeptierte schließlich die Tatsache, dass „Ich kann einfach nicht mit Silber handeln, “ und sehr weise damit aufgehört. Er häufte in den nächsten Jahren ein Vermögen an, das Baumwolle handelte. und zog sich schließlich mit der sehr prägnanten Erklärung aus dem Handel zurück, dass "Ich habe genug Geld verdient und ich hatte genug Spaß.")

Deshalb sagen wir:Finden Sie Ihren Markt. Es kann einige Zeit dauern – und einige verlorene Trades – um dies zu tun, aber das ist gar nicht so schwer zu bestimmen, über einen angemessenen Zeitraum, wofür Sie ein Händchen für den Handel zu haben scheinen – und für was Sie kein Händchen für den Handel haben. Eine einfache Überprüfung Ihrer Trades, sagen, Ein Zeitraum von sechs Monaten sollte Ihnen ziemlich deutlich zeigen, in welchen Märkten Sie häufig gut abschneiden und in welchen nicht. Während Sie handeln, Sie werden wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür entwickeln, auf welchen Märkten Sie sich beim Trading am sichersten fühlen. Vertrauen Sie in dieser Hinsicht Ihrem Instinkt. Wenn Ihnen der gewinnbringende Handel mit Öl-Futures leicht fällt, dann bleib einfach dabei, und versuchen Sie nicht, Ihr Leben zu komplizieren, indem Sie versuchen, den Handel mit einem Markt zu meistern, der für Sie offensichtlich schwierig ist. Warum machen Sie Ihr Trading-Leben schwieriger als nötig? Sie werden wahrscheinlich viel besser abschneiden, wenn Sie nach und nach verwandte Märkte wie Erdgas oder Heizöl erobern.

Große institutionelle Händler wie Banken haben diese grundlegende Wahrheit über den Handel gut gelernt. An den Handelsschaltern einer Bank, Sie werden selten, wenn jemals, Finden Sie dieselbe Person, die sowohl für den Goldmarkt als auch für den Sojabohnenmarkt zuständig ist. Die übliche Vereinbarung besteht darin, dass der Rohstoffhandel sehr spezialisiert ist, in der Regel mit einem Händler oder einem Team, das nur einem Segment der Futures-Märkte zugeordnet ist, wie Energie-Futures oder Edelmetall-Futures.

Rohstoffhandelsgeheimnisse – Preise tendieren zum Trend

Der Quotient von Angebot und Nachfrage bei Grundrohstoffen unterliegt in der Regel deutlich weniger anhaltenden Schwankungen als dies bei Aktien der Fall ist. Bestimmt, es gibt einige sehr volatile Handelstage, wie solche, die am Ende wichtiger Bullen- oder Bärentrends auftreten, wenn es langfristige Marktumkehrungen gibt oder nach einem Erntebericht, der unerwartet gut oder schlecht ausfällt. Aber im Allgemeinen, es gibt tendenziell längere Zeiträume, in denen eine hohe Nachfrage oder ein knappes Angebot einen Markt beherrscht, Preise höher treiben, oder wenn ein Überangebot oder eine fehlende Nachfrage die Preise nach unten treibt.

Um dies zu bestätigen, man braucht nicht weiter zu suchen als die letzten Jahre bei den Ölpreisen. Nach einem mehrjährigen Bullenmarkt, der die Ölpreise auf über 100 USD pro Barrel trieb, ab 2014, Die Ölpreise traten in einen anhaltenden Abwärtstrend ein, der den Preis wieder unter 40 USD pro Barrel drückte.

Ähnliches geschah in einem langwierigen Bullenmarkt, der die Getreidepreise im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts auf Rekordhöhen trieb. gefolgt von einem allgemeinen Preisverfall, der im Allgemeinen seit 2009 anhält. während es gelegentlich scharfe und volatile Bewegungen der Rohstoffpreise gibt, Rohstoffe erleben in der Regel mehrere Jahre anhaltende Bullen- oder Bärentrends. Eines der Geheimnisse des Rohstoffhandels ist also einfach das alte Handelssprichwort, „Der Trend ist dein Freund“.

Deswegen, trendfolgende Handelsstrategien – insbesondere in Bezug auf die längerfristigen Zeitrahmen wie täglich, wöchentlich, oder Monatscharts – funktionieren in der Regel gut im Rohstoffhandel. Um die Weisheit des Tradings mit dem Trend zu demonstrieren, Ein bekannter technischer Analyst entwickelte eine sehr einfache Handelsstrategie und verfeinerte sie dann, indem er sie gemäß dem Tages-Chart an den langfristigen Trend anpasste. Die grundlegende Handelsstrategie, die er sich ausdachte, war wie folgt:Kaufe ein neues 10-Tage-Hoch und verkaufe Leerverkäufe bei einem neuen 10-Tage-Tief. Viel einfacher geht es nicht.

Die grundlegende Strategie funktionierte gut genug. Es war kein großer Geldverdiener, aber es war zumindest insgesamt profitabel. Jedoch, bei Anpassung an den Gesamttrend, wie er vom Tages-Chart angezeigt wird, die Strategie schnitt deutlich besser ab. Die vorgenommene Anpassung bestand darin, nur Handelssignale zu berücksichtigen, die in dieselbe Richtung wie der langfristige Gesamttrend waren. Mit anderen Worten, wenn der Tages-Chart einen insgesamt zinsbullischen Trend zeigt, dann würde er nur den Handelssignalen folgen, um „ein neues 10-Tage-Hoch zu kaufen, “, während Sie die Handelssignale ignorieren, um „ein neues 10-Tage-Tief zu verkaufen“. Umgekehrt, in einem allgemeinen Bärenmarkt, er würde nur die Verkaufssignale annehmen, die durch ein neues 10-Tage-Tief erzeugt wurden, beim Ignorieren von Kaufsignalen.

Beide Handelsstrategien – die Basisstrategie und die so angepasste Version, dass nur Trades in die gleiche Richtung wie der bestehende Trend gehen – wurden angewendet, Verwendung separater Handelskonten, im gleichen Zeitraum von einem Jahr. Die Feinabstimmung der Handelsstrategie führte zu einer beeindruckenden Verbesserung der Profitabilität. Die verfeinerte Version der Strategie, derjenige, der nur mit dem bestehenden Trend gehandelt hat, rund 180 % mehr Gewinn generiert als die Basisstrategie, die unabhängig vom bestehenden langfristigen Trend sowohl Kauf- als auch Verkaufssignale verwendet.

Es gibt noch einen weiteren guten Grund, eine solide, langfristig, Trend-Trading-Strategie bei der Investition in Rohstoffe. Während Rohstoffe tendenziell langfristige Trends aufweisen, auf täglicher Handelsbasis sind sie eher das Gegenteil – übermäßig volatil. Daytrading-Rohstoff-Futures bieten aufgrund des verfügbaren Hebels, der selbst kleine Preisschwankungen bis hin zu potenziellen Gewinnen oder Verlusten an einem bestimmten Tag erheblich macht, in der Tat enorme Gewinnchancen. Jedoch, es ist extrem riskant. Jeder Rohstoffhändler, der schon eine Weile am Spiel ist, kann Ihnen Geschichten von Tagen erzählen, an denen der Preis eines bestimmten Rohstoffs von Limit-Up (der von der Börse maximal erlaubte tägliche Preisvorsprung) auf Limit-Down (der maximale Tagespreis) angestiegen ist Ablehnung erlaubt), und dann wieder zurück zum Limit-Up, manchmal innerhalb von nur drei oder vier Stunden. Die Chancen, sich durch solche Preisläufe erfolgreich zurechtzufinden, sind gering.

Rohstoffhandelsgeheimnisse – Nutzen Sie die Natur des Marktes

Ein weiteres Geheimnis des Rohstoffhandels besteht darin, auf einen Faktor zu achten, der im Gegensatz zu anderen Anlageinstrumenten nur für Rohstoffe gilt und der tendenziell die Preise erheblich beeinflusst – die Saisonalität. Fast alle wichtigen Rohstoffmärkte folgen tendenziell etablierten saisonalen Preismustern. Ein einfaches Beispiel sind Heizöl- und Erdgas-Futures. Beide Waren neigen dazu, Jahr für Jahr, steigen in die Wintermonate, wenn die Nachfrage am höchsten ist, und sinken in den Sommer, wenn die Nachfrage nachlässt.

Bestimmt, es kann von Zeit zu Zeit besondere wirtschaftliche Bedingungen geben, die dieses allgemeine Muster stören, aber über einen Zeitraum von 10 Jahren, Man kann vernünftigerweise davon ausgehen, dass solche allgemeinen Preistrends in der Saison mindestens sieben oder acht von zehn Jahren zutreffen.

Es gibt spezifische saisonale Muster, auf die Händler achten können. und nutzen Sie, im Rohstoffhandel. Vor Jahren, berühmter Futures-Händler, Jake Bernstein, ein Buch über saisonale Trends zusammenstellen, in dem Dutzende von saisonalen Mustern beschrieben werden, die das ganze Jahr über auf den verschiedenen Rohstoffmärkten auftreten, zusammen mit der historischen Aufzeichnung, wie viel Prozent der Zeit die Märkte jedem saisonalen Muster treu blieben. In jüngerer Zeit, Eine saisonale Handelssoftware, die im Wesentlichen solche Daten einbezieht, wurde erstellt und steht Händlern zur Verfügung.

Der Handel mit saisonalen Mustern ist kein garantierter Gewinn – nichts im Handel ist es jemals – aber es bietet Händlern definitiv einen zusätzlichen Vorteil. Saisonale Muster können als bestätigende Indikatoren für einen bestehenden Trend verwendet werden, oder als warnende Gegenindikatoren, die einen Trader mit Bedacht auf eine bevorstehende Trendwende aufmerksam machen können.

Wenn nichts anderes, Das richtige Bewusstsein für saisonale Tendenzen in verschiedenen Rohstoffmärkten kann Ihnen zumindest helfen, große Verluste zu vermeiden. Zum Beispiel, Nur die mutigsten Trader halten vor dem Winter eine große Leerverkaufsposition in Orangensaft-Futures, wenn nur ein Einfrieren über Nacht die Preise für Orangensaft-Futures plötzlich in die Höhe treiben kann. Die sicherere Vorgehensweise besteht darin, vielleicht eine kleine Kaufposition zu wagen, von denen Sie im Falle eines Einfrierens, der die Preise dramatisch in die Höhe treibt, gut profitieren können, aber das wird wahrscheinlich keine katastrophalen Verluste nach unten erleiden, selbst wenn keine widrigen Wetterbedingungen eintreten.

Schlussfolgerung zu Rohstoffhandelsgeheimnissen

Das Erlernen von Rohstoffhandelsgeheimnissen bietet Anlegern erhebliche Vorteile, wie hohe Hebelwirkungen und die Möglichkeit, anhaltende Bullen- oder Bärentrends zu reiten. Jedoch, Rohstoffhandel ist keine Wohltätigkeitsorganisation, die nur Koffer voller Geld an jeden verteilt, der Geld haben möchte. Wie in jedem anderen Anlagebereich auch, es braucht Disziplin und Übung, um ein hochqualifizierter und erfolgreicher Rohstoffhändler zu werden. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, zu lernen, wie man die gebotene Hebelwirkung nutzt, ohne sich übermäßig hohen Risiken und potenziell katastrophalen Verlusten auszusetzen. Weil, geradeheraus, Das ist die traurige Geschichte vieler, die sich im Rohstoffhandel versuchen – sie verlieren.

Aber das muss nicht sein. Wenn Sie mit der richtigen Vorsicht in das Geschäft des Rohstoffhandels einsteigen – und erkennen, dass Sie lernen müssen, erfolgreich in einer völlig anderen Handelsarena als der von Aktien zu navigieren, Devisen, oder andere Investitionen – dann gibt es keinen Grund, warum Sie nicht die Früchte hochprofitabler Investitionen ernten können, alle mit einem Mindestbetrag an Handelskapital verdient. Behalten Sie die hier offenbarten Rohstoffhandelsgeheimnisse im Hinterkopf, wenn Sie handeln, und wer weiß? – Sie können selbst einige Rohstoffgeheimnisse erfahren.

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