Was ist Cross Currency Settlement?

Cross-Currency-Settlement bezieht sich auf eine Transaktion oder ein Cross-Currency-Paar, das nicht den US-Dollar verwendet US-Dollar (USD) Der US-Dollar bezieht sich auf die Landeswährung der USA und wird durch den ISO-Code USD dargestellt und wird oft als US$ .. In einem internationalen Devisenmarkt, auch als Spotmarkt bekannt, Der Kauf und Verkauf von Fremdwährungen bedeutet, dass an der Transaktion zwei Währungen beteiligt sind. Deswegen, Währungen werden paarweise gehandelt.

Ein Beispiel für eine Beschreibung für ein WährungspaarWährungspaarEin Währungspaar ist eine Notierung von zwei verschiedenen Währungen, wo das eine gegen das andere zitiert wird. Die erste gelistete Währung innerhalb einer Währung kann CAD/GBP oder EUR/JPY sein. In jedem Paar, die erste Währung wird als Transaktionswährung bezeichnet, und die zweite Währung des Paares ist bekanntlich die Abrechnungswährung. Bestimmtes, Ein Cross-Currency-Paar bezieht sich auf ein Währungspaar, das weder den US-Dollar als Transaktionswährung noch als Abrechnungswährung verwendet.

Wie funktioniert Cross Currency Settlement?

Die Transaktionswährung ist die Währung, die Sie an einem Devisenmarkt kaufen und verkaufen. Sollten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit dem Devisengeschäft entstehen, sie wird auf die Abrechnungswährung angewendet.

Wenn der Betrag der Transaktionswährung mit dem Wechselkurs zwischen den beiden Währungen multipliziert wird, es gibt den Betrag der Abrechnungswährung an, der bei der Transaktion verwendet werden soll.

Zum Beispiel, ein Investor möchte kaufen 1, 000 Euro mit japanischen YenJapanischer Yen (JPY)Der japanische Yen bezeichnet die Landeswährung Japans und wird mit JPY abgekürzt. Der Yen ist die am dritthäufigsten gehandelte Währung im Forex. Der Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen beträgt 1 EUR zu 130 JPY. Hier, Euro wäre die Transaktionswährung, und der japanische Yen wäre die Abrechnungswährung. Als Ergebnis, der Betrag für die Abrechnungswährung (Yen) beträgt 1, 000 EUR x 130 JPY =130, 000 JPY.

Was ist das währungsübergreifende Abwicklungsrisiko?

Wenn währungsübergreifende Abwicklungen stattfinden, sind Risiken verbunden, die als währungsübergreifendes Abwicklungsrisiko bezeichnet werden. Es ist eine Art von Abwicklungsrisiko, das bei einer Devisenabwicklung auftritt, bei der eine der Parteien der Transaktion die von ihnen verkaufte Währung senden würde, aber sie erhalten nicht die Währung, die sie gekauft haben.

Als Ergebnis, die Fremdwährungstransaktion nicht abgeschlossen ist, und der gesamte gekaufte Betrag ist verlustgefährdet. Das Abwicklungsrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Parteien nicht gleichzeitig die Bedingungen des Vertrags oder der Transaktion erfüllen, die alle Parteien vereinbart haben.

Für die währungsübergreifende Abrechnung, Einer der Gründe für das Auftreten von Risiken liegt in den unterschiedlichen Zeitzonen auf der ganzen Welt. Wenn Fremdwährungen an einer Transaktion beteiligt sind, diese Währungen stammen in der Regel aus Ländern, die zu unterschiedlichen Zeitzonen gehören. Als Ergebnis, das Devisengeschäft kann aufgrund von Zeitunterschieden nicht gleichzeitig abgewickelt werden.

Beispiel für das währungsübergreifende Abwicklungsrisiko

Zum Beispiel, Ein währungsübergreifendes Abwicklungsrisiko kann auftreten, wenn eine Bank in Frankreich 5 Millionen kanadische Dollar auf einem Devisenmarkt kauft.

Angenommen, der Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beträgt 0,65 EUR zu 1 CAD. Bei der Ansiedlung, die Bank in Frankreich würde 3,25 Mio. EUR (5 Mio. CAD x 0,65 EUR) gegen 5 Mio. CAD auszahlen.

Ein währungsübergreifendes Abwicklungsrisiko kann auftreten, wenn die französische Bank einige Stunden vor der Bereitstellung der 5 Millionen CAD, die die Bank in Frankreich gekauft hat, eine Zahlung an die kanadische Bank leistet.

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