Was ist Basis-Trading?

Basishandel ist eine Finanzarbitrage-Handelsstrategie, bei der ein Finanzinstrument gehandelt wird, wie ein Finanzderivat oder ein Rohstoff Rohstoffe Rohstoffe sind eine weitere Klasse von Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen. Die meisten Waren sind Produkte, die aus der Erde kommen, die besitzen, mit dem Motiv, von der offensichtlichen Fehlbewertung der Wertpapiere zu profitieren. Es wird auch als Cash-and-Carry-Geschäft bezeichnet.

Basis-Trading wird durchgeführt, wenn ein Händler der Meinung ist, dass die Wertpapiere, in die er investiert hat, falsch bewertet sind. Um die Lücke zu schließen, Händler betreiben Basishandel, um davon zu profitieren, Vermeidung aller wahrgenommenen potenziellen Verluste im Prozess.

Zusammenfassung

• Basishandel ist eine Finanzarbitrage-Handelsstrategie, bei der ein Finanzinstrument gehandelt wird, wie ein Finanzderivat oder eine Ware, mit dem Motiv, von der offensichtlichen Fehlbewertung der Wertpapiere zu profitieren.
• Der Basishandel erfolgt aus der Wahrnehmung oder wenn der Händler der Meinung ist, dass die Wertpapiere, in die er investiert hat, falsch bewertet sind.
• Um ein Basishandelsgeschäft auszuführen, ein Händler würde einfach eine Long-Position in dem Rohstoff eingehen, Derivat, oder Basiswert, den sie als unterbewertet erachten, oder entscheiden sich für eine Short-Position für das Derivat oder den Basiswert, den sie als überbewertet erachten.

Basishandel – Handelsinstrumente

Basishandel ist am häufigsten in Bezug auf Finanzderivate oder Rohstoffe, die im Handel gegeneinander flüssig sind. Dazu gehören Futures-KontrakteFutures-KontraktEin Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis. Es wird auch als Derivat bezeichnet, da Futures-Kontrakte ihren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten. Anleger können das Recht erwerben, den Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem im Voraus festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen., Währungsverträge, Schuldtitelverträge, usw. Um ein Basishandelsgeschäft auszuführen, ein Händler würde einfach eine Long-Position für den Rohstoff eingehen, Derivat, oder Basiswert, den sie als unterbewertet erachten, und entscheiden sich für eine Short-Position für den Basiswert oder das Derivat, den sie für überbewertet halten.

Jedoch, um einen legitimen und erheblichen Gewinn zu erzielen, der Trader nimmt oft eine großzügige Hebelwirkung auf, während er sich für Long- und Short-Positionen entscheidetLong- und Short-PositionenBei Investitionen, Long- und Short-Positionen stellen direktionale Wetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (bei Long) oder sinkt (bei Short). Beim Handel mit Vermögenswerten, Ein Anleger kann zwei Arten von Positionen eingehen:Long und Short. Ein Anleger kann entweder einen Vermögenswert kaufen (long gehen), oder verkaufen (leer gehen). Es ist das bedeutendste Risiko im Basishandel, das ein Trader normalerweise eingeht, da die Renditen sehr profitabel und günstig sind. Die Handelsbasis berechnet sich wie folgt:

1. Long-Position

Eine Long-Position in der Handelswelt bezieht sich auf den Kauf und Besitz von Aktien, Waren, etc., dass der Händler günstige Handelsaussichten erwartet, d.h., eine Wertsteigerung in der Zukunft. Die Entscheidung für eine Long-Position wird einfach als „long, “ und der Trader wird einfach als „long“ bezeichnet.

2. Short-Position

Eine Short-Position ist das genaue Gegenteil einer Long-Position. Wenn ein Händler einen zukünftigen Rückgang oder Rückgang des Kurses eines Wertpapiers erwartet, Der Händler verkauft das Wertpapier mit der Absicht oder Idee, es zu einem späteren niedrigeren Preis zurückzukaufen. Somit, der Händler, beim Verkauf der Wertpapiere, ist bei den Wertpapieren „short“ und beabsichtigt, diese zu einem künftig niedrigeren Preis zu kaufen.

Ein erhebliches Risiko des Basishandels – Hebelwirkung

Leverage ist einfach die Verwendung von Fremdfinanzierung oder Fremdkapital, um die Investitionen des Händlers zu finanzieren. Es wird am häufigsten als Anlagestrategie verwendet, bei der Fremdkapital (einschließlich verschiedener Arten von Finanzinstrumenten) verwendet wird, um die potenzielle Rendite der Anlage zu erhöhen.

Obwohl mit einer solchen Methode zur Finanzierung von Investitionen ein hohes Risiko verbunden ist, es ist auch sehr fruchtbar und profitabel, wenn es richtig eingesetzt wird. Deshalb gehen Händler das Risiko ein, insbesondere wenn man am Ende eine vorteilhafte Rendite erwartet. Das Eingehen einer Short-Position mit Hebelwirkung ist mit einem unbegrenzten Abwärtsrisiko verbunden, da der Preis des Vermögenswerts keine Obergrenze hat.

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• BasisrisikoBasisrisikoBasisrisiko ist das Risiko, dass sich der Futures-Preis nicht normal, stetige Korrelation mit dem Preis des Basiswerts, um die Wirksamkeit einer Absicherungsstrategie bei der Minimierung des Risikos eines Händlers gegenüber potenziellen Verlusten zu negieren. Das Basisrisiko wird in Kauf genommen, um das Preisrisiko abzusichern.
• Verfallsdatum (Derivate)Verfallsdatum (Derivate)Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Datum, an dem Optionen oder Futures-Kontrakte verfallen. Es ist der letzte Tag der Gültigkeit des Derivatkontrakts.
• Over-the-Counter (OTC)Over-the-Counter (OTC)Over-the-Counter (OTC) ist der Handel von Wertpapieren zwischen zwei Gegenparteien, der außerhalb formeller Börsen und ohne Aufsicht einer Börsenaufsichtsbehörde durchgeführt wird. Der OTC-Handel erfolgt in außerbörslichen Märkten (ein dezentraler Ort ohne physischen Standort), über Händlernetze.
• Spread-Trading Spread-Trading Der Spread-Trading – auch Relative-Value-Trading genannt – ist eine Handelsmethode, bei der ein Anleger gleichzeitig ein Wertpapier kauft und ein Wertpapier verkauft