Was ist fortgeschrittene technische Analyse?

Eine fortgeschrittene technische Analyse beinhaltet in der Regel entweder die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren oder eine ziemlich ausgeklügelte (d. h. Komplex) Indikator. „Ausgereift“ bedeutet nicht unbedingt „besser“ – es bedeutet nur schwieriger zu kalkulieren als, sagen, ein arithmetisches Mittel.

Die technische Analyse ist ein Mittel zur Interpretation der Preisentwicklung eines Wertpapiers im Laufe der Zeit. Verschiedene technische Indikatoren – wie z.B. gleitender DurchschnittKaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) wurde vom amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker entwickelt. Perry J. Kaufmann, 1998. Die Technik begann 1972, aber Kaufman stellte sie der Öffentlichkeit durch sein Buch offiziell vor. "Handelssysteme und -methoden." Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten – werden einem Preisdiagramm hinzugefügt, um wahrscheinliche zukünftige Preisbewegungen zu erkennen.

Technische Indikatoren sind keine magischen Dinge, Machen Sie also nicht den Fehler zu glauben, dass einer von ihnen der Heilige Gral ist, der den Schlüssel zu garantiertem Reichtum freischalten wird. Die Indikatoren bieten lediglich ein Mittel zur Analyse von Preisbewegungen – ein Mittel, das einen zuverlässigen Vorhersageindikator für zukünftige Preisbewegungen liefern kann oder auch nicht. Manche funktionieren besser als andere, und alle funktionieren manchmal besser als zu anderen Zeiten. (Bedauerlicherweise, Sie sagen Ihnen nicht, ob „jetzt“ eine der guten Zeiten ist, sie zu verwenden oder nicht).

Im Folgenden werden drei fortgeschrittene Indikatoren der technischen Analyse erläutert – die Ichimoku-Wolke , Bollinger-Bänder , und der Heiken Ashi .

Technische Vorausanalyse – Ichimoku Cloud

Die Ichimoku Cloud – die eine Sammlung technischer Indikatoren enthält – kann auf den ersten Blick etwas anspruchsvoll oder zu komplex erscheinen. Jedoch, Wenn Sie alle Teile verstanden haben, es ist eigentlich ziemlich einfach zu bedienen. Im Westen nicht so beliebt, Es ist seit langem der technische Indikator der Wahl auf vielen asiatischen Trading Desks.

Die Ichimoku Cloud verfügt über eine der ungewöhnlichsten Historien für einen Handelsindikator. Es wurde nicht von einem Software-Ingenieur oder gar einem Mathematiker entwickelt, sondern von einem japanischen Zeitungsreporter. Benutzer der Ichimoku-Cloud bezeichnen es als „einen Blick“-Indikator, weil, wenn auf einem Diagramm angezeigt, es präsentiert eine so eindrucksvolle visuelle Darstellung des Marktes.

Brunnen, Lassen Sie uns die Ichimoku-Cloud Zeile für Zeile analysieren. Es besteht aus fünf Zeilen, zwei davon werden zusammen verwendet, um die „Cloud“ zu bilden.

Die rote Linie (wie in der Tabelle unten gezeigt) ist der Tenkan Sen . Der Tenkan Sen stellt den Durchschnitt des höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs dar, die in den letzten neun Perioden aufgetreten sind. Zum Beispiel, wenn Sie den Ichimoku auf ein Stunden-Chart anwenden, dann zeigt die Tenkan-Linie den höchsten/niedrigen Durchschnitt der letzten neun Stunden.

Die Cloud reagiert aufgrund ihrer Konstruktion besser auf Preisbewegungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt über neun Perioden:Sie ist es nicht, wie ein einfacher gleitender Durchschnitt ist, der Durchschnitt aus Hoch und Tief JEDES Zeitraums, aber der Durchschnitt des höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs, das über den gesamten Neunzeitraum aufgezeichnet wurde. So, zum Beispiel, wenn der Preis anfängt, sich abzuflachen, während der Markt seitwärts handelt, die tenkan sen-Linie wird die Tatsache früher anzeigen als eine einfache gleitende Durchschnittslinie.

Da der Tenkan Sen die Kursbewegung über die kürzeste Zeit widerspiegelt, jüngster Zeitrahmen, es ist die Komponente der Ichimoku-Cloud, die den ersten Hinweis auf eine Marktänderung gibt – entweder eine Trend-/Richtungsänderung oder eine Zunahme oder Abnahme des Momentums. (Ein steilerer Neigungswinkel in der Linie zeigt mehr Stärke oder Dynamik in der Marktbewegung an, während ein flacherer Winkel eine schwächere Kursbewegung oder ein nachlassendes Momentum anzeigt).

Die hellblaue Linie ist der Kijun Sen . Die Kijun-Sen-Indikatorlinie zeigt eine Marktveränderung langsamer an als der Tenkan-Sen. Der Kijun Sen repräsentiert den Durchschnitt des höchsten Hochs und des niedrigsten Tiefs über die letzten 26 Zeiträume. Die Kijun-Linie wird als naheliegende Unterstützung oder Widerstand interpretiert und deshalb, wird häufig verwendet, um zu identifizieren, wo eine erste Stop-Loss-Order platziert werden muss, wenn ein Trade eingegeben wird. Es kann auch verwendet werden, um eine Trailing-Stop-Order an die Marktbewegung anzupassen. Wie beim Tenkan Sen, die steigung des kijun sen ist ein indikator für die kursdynamik.

Die Kijun-Sen-Linie stellt oft einen Gleichgewichtsbereich zwischen Kauf- und Verkaufsdruck dar. ein natürliches Unterstützungs-/Widerstandsniveau, das den großen gleitenden Durchschnitten oder den täglichen Pivot-Niveaus ähnelt. Deswegen, das kijun sen preisniveau wird oft als potenziell ein gutes niveau angesehen, um eine kauf- oder verkaufsposition nach einem vorübergehenden rücklauf (nach oben oder nach unten) des preises einzuleiten.

Die Ichimoku-Wolke (die Bereiche auf dem Diagramm sind entweder mit roten oder dunkelblauen gestrichelten vertikalen Linien schattiert) wird zwischen den beiden Linien gebildet, die als bekannt sind Senkou Span A (berechnet als Durchschnitt der Werte von Tenkan und Kijun, 26 Zeiträume im Voraus gezeichnet) und Senkou Span B (berechnet als Durchschnitt des höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die letzten 52 Zeiträume, und auch 26 Perioden im Voraus gezeichnet). Durch das Vorantreiben der Berechnungen der beiden Linien, die den oberen und unteren Rand der Ichimoku-Wolke bilden, die Wolke erstreckt sich auf einem Diagramm nach rechts, über den zuletzt erfassten Preis hinaus, und ist als Indikator für zukünftige Preisniveaus gedacht.

Die Senkou erstrecken sich über die Linien A und B, sowie die Cloud selbst, Bereiche mit längerfristiger Unterstützung/Widerstand abgrenzen. Die Cloud ist ein Vorteil des Ichimoku-Systems. Anstatt zu versuchen, Unterstützung oder Widerstand an einem bestimmten Preispunkt zu lokalisieren (und es ist selten der Fall, dass Unterstützung oder Widerstand kann so genau geortet werden), die Ichimoku-Cloud zeigt Händlern und Bereich von Unterstützung oder Widerstand.

Je länger ein Trend in eine Richtung anhält, je „tiefer“ oder dicker die Wolke wird. Eine tiefere Wolke deutet darauf hin, dass sich der Preis erheblich in die entgegengesetzte Richtung bewegen müsste, um die Unterstützung oder den Widerstand zu überwinden, die den aktuellen Trend schützen. Eine tiefere Wolke gilt auch als Zeichen für eine größere Volatilität des Marktes.

Die dunkelblaue Linie ist die Chinkou Span . Die Chinkou-Spanne ist ein sehr einzigartiger Indikator. Es stellt den Schlusskurs der aktuellen Kerze dar – gezeichnet 26 Zeiträume zurück von der aktuellen Periode. (Deshalb ist die Ende der Chinkou-Span-Linie liegt viel weiter hinten als die Linien, die die aktuelle Kursbewegung darstellen.)

Wie im Diagrammbeispiel angegeben, der richtige Weg, die Chinkou-Spannlinie zu interpretieren, besteht darin, sie zu betrachten nicht in Bezug auf alle aktuellen Kursbewegungen, die ganz rechts in einem Chart angezeigt werden, aber in Bezug auf die anderen Ichimoku-Wolkenindikatoren, die mit dem Ende der Chinkou-Spannlinie übereinstimmen. Zeichnen Sie eine vertikale Linie, erstreckt sich bis zum oberen und unteren Rand des Diagramms, vom Ende der Chinkou-Spannlinie, und schauen Sie sich dann die anderen Elemente des Ichimoku-Wolkensystems an, wo sie diese vertikale Linie schneiden. Befindet sich die Ichimoku-Wolke über dem Ende der Chinkou-Spannlinie? Es, zusammen mit dem Preis und den Tenkan- und Kijun-Linien, die alle über der Chinkou-Linie liegen, deutet auf einen Abwärtstrend hin. (Umgekehrt, Wenn die Chinkou-Spanne über dem Preis liegt, Tenkan und Kijun, und die Wolke, Dies deutet auf einen Aufwärtstrend hin.)

Die Stärke, oder Schwung, des Trends wird dadurch angezeigt, wie weit die Chinkou-Spanne von der entsprechenden Kursbewegung entfernt ist; Der sehr starke Abwärtstrend, der auf der rechten Seite des Beispielcharts gezeigt wird, spiegelt sich darin wider, dass die Chinkou-Span-Linie derzeit weit von den Preisniveaus entfernt ist und Tenkan- und Kijun-Linien darüber. Es ist eine Veranschaulichung der „Ein-Blick“-Funktion des Ichimoku-Systems – ein kurzer Blick auf das Diagramm zeigt, dass die Chinkou-Spannlinie von selbst sitzt. deutlich von den darüber liegenden Price Action Indikatoren getrennt. Die Tatsache, dass es sich in den weiten Weiten befindet, ganz von selbst, weist auf einen starken Trend hin.

Die Chinkou-Spannlinie kann auch als Indikator für Unterstützungs-/Widerstandsbereiche dienen. Es ist erwähnenswert, dass die Hoch- oder Tiefpunkte der Chinkou-Spanne häufig mit den Fibonacci-Retracement-Levels übereinstimmen. Schauen Sie sich die Spitzen der Chinkou-Linie an, die in der Zeit vom 16. August bis 21. August auftreten. Beachten Sie, dass, wenn der Markt am 27. August seinen Höchststand erreicht, Dies geschieht auf einem Preisniveau, das fast perfekt mit dem höchsten Niveau übereinstimmt, das die Chinkou-Spannlinie am 21. August erreicht hat.

Zusammenfassung der Ichimoku-Wolke

Die Ichimoku Cloud bietet Händlern eine Fülle potenzieller technischer Hinweise. Das Ichimoku kann auf jeden Zeitrahmen angewendet werden, den ein Trader bevorzugt. von einer Minute bis hin zu Wochen- oder Monatscharts. Es folgt eine Zusammenfassung der meisten (ich bin sicher, ich werde mindestens ein oder zwei weglassen, es gibt so viele) der möglichen Handelssignale, die man dem Ichimoku entnehmen kann.

• Der Tenkan-Sen-Übergang von unten nach oben der Kijun-Sen-Linie ist ein Kaufsignal. Jedoch, Einige erfahrene Benutzer des Ichimoku entscheiden sich dafür, das Signal zu filtern, indem sie nur dann ein Kaufsignal annehmen, wenn sich sowohl die Tenkan- als auch die Kijun-Linie über der Wolke befinden.

Umgekehrt, ein Crossover von Kijun und Tenkan nach unten ist ein Verkaufssignal.

• Potenzielle Level für eine Trailing Stop-Loss-Order, einmal eine Marktposition, genommen wird nur ein wenig auf der gegenüberliegenden Seite der Kijun-Sen-Linie oder auf der anderen Seite der Wolke. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Leerverkaufsposition auf dem Markt hält, er oder sie könnte seine Stop-Loss-Order etwas über dem oberen Rand der Wolke platzieren, entweder durch Senkou Span A oder B gekennzeichnet.
• Bereiche potenzieller Unterstützung oder Widerstand sind die Kijun-Sen-Linie, die Wolke selbst, oder die niedrigsten/höchsten Niveaus, die von der Chinkou-Spannlinie erreicht werden.
• Die Stärke oder das Momentum eines Trends wird dadurch angezeigt, wie steil die Steigungen der Tenkan- und Kijun-Linien sind. und wie weit weg von Price Action, darüber oder darunter, dass die Chinkou-Spannlinie ist. Je weiter die Chinkou-Spanne von der Wolke und den Tenkan- und Kijun-Sen-Linien entfernt ist, desto stärker ist der Trend.
• Das Konzept der Chinkou-Span-Linie – der aktuelle Preis, der 26 Zeiträume rückwärts projiziert wird – ist für Trader zunächst manchmal schwer zu verstehen. Aber die Wahrheit ist, dass, obwohl es der „nacheilendste“ aller Ichimoku-Indikatoren zu sein scheint, immer deutlich hinter der aktuellen Preisbewegung des Marktes stehen bleiben, Die Chinkou-Spanne ist oft der zuverlässigste Prädiktor für zukünftige Preisbewegungen.

Um ein Beispiel zu sehen, schau dir das Diagramm noch einmal an, mit Fokus auf den Zeitraum vom 16. August bis 27. August. Die Chinkou-Span-Linie erreicht ihren Höhepunkt einige Tage vor dem Markt selbst, zeigt durch seinen höchsten Punkt fast das genaue Niveau an, auf dem der Markt seine Höchstmarke erreichen wird. Dann, bis der Markt am 27. seinen Höhepunkt erreicht ^NS , die Chinkou-Spanne hat bereits ein starkes Verkaufssignal gegeben, nach unten drehen und von oben nach unten den Tenkan Sen überqueren, der kijun sen, und die Wolke.

• Händlern wird davon abgeraten, einen Handel einzuleiten, während sich das aktuelle Preisniveau in der Cloud befindet. Wenn sich der Preis in der Cloud befindet, der Markt gilt als trendlos oder rangierend. Warten Sie auf einen klaren Ausbruch aus der Cloud, entweder nach oben oder unten.

Bei all seinen Funktionen, Ein Bereich, in dem das Ichimoku-System schwach ist, sind die Gewinnziele. Abgesehen davon, dass Sie aus einem Trade herausgestoppt werden, der Ichimoku bietet nicht viel Orientierung im Bereich der Auswahl von Gewinnzielen, gute potenzielle Ausstiegspunkte für den Handel. Tatsache ist, dass es beim Ichimoku mehr darum geht, das Risiko zu minimieren als um die Gewinnmaximierung. Jedoch, wenn Sie nach einem potenziellen „Take Profit“-Niveau suchen, Vergessen Sie nicht, dass die Chinkou-Span-Linie den Höchst- oder Tiefpunkt eines Trends einige Zeit vor dem tatsächlichen Erreichen dieses Preisniveaus aufdecken kann.

Die Ichimoku-Wolke, mit seinen zahlreichen Indikatoren, hilft Händlern, gute Einstiegspunkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren. Es liefert auch klare Hinweise auf die Trendstärke oder das Marktmomentum. Es bietet, Zusamenfassend, ein äußerst umfassendes Handelssystem.

Technische Vorausanalyse – Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder, entwickelt von und benannt nach dem bekannten technischen Analysten John Bollinger, verwenden ein Konzept, das häufig in der technischen Analyse von Wertpapieren verwendet wird – die Standardabweichung. Standardabweichung ist, im Wesentlichen, ein Maß dafür, wie weit der Kurs eines Wertpapiers von seinem Mittelwert abweicht. Zusamenfassend, es ist ein Maß für die VolatilitätVolatilityVolatilität ist ein Maß für die Kursschwankungen eines Wertpapiers im Zeitverlauf. Sie gibt an, wie hoch das Risiko ist, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um vergangene Preisschwankungen zu beurteilen. Bollinger-Bänder bieten eine Art Range-Trendlinie, bei der sich die Range in Verbindung mit erhöhter oder verringerter Volatilität ausdehnt oder zusammenzieht. Sie tun dies, indem sie messen, wie weit die Schlusskurse von einem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt entfernt sind.

Bollinger fand heraus, dass durch Auftragen der Banden bei zwei Standardabweichungen sowohl über als auch unter dem gleitenden Durchschnitt, rund 90 % aller Schlusskurse dürften im Bereich der Bänder liegen. (Drei Standardabweichungen sollten ca. 99% der Schlusskurse enthalten, aber zwei Standardabweichungen sind die Standardeinstellung für Bollinger-Bänder.) Bollinger-Bänder werden durch eine obere Bandlinie konstruiert, die zwei Standardabweichungen über dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden liegt. eine Mittellinie, die dem 20-Perioden-Durchschnitt entspricht, und eine untere Bandlinie, die zwei Standardabweichungen unter der Mittellinie liegt.

Ein Schlüsselelement von Bollinger-Bändern ist, dass sie sich nicht auf den absoluten Preis eines Wertpapiers – wie etwa 50 $ oder 55 $ – konzentrieren, sondern darauf, wo der Preis liegt relativ zu den Bollinger-Bands. Mit anderen Worten, ist der Preis näher oder weiter weg von den äußeren Bändern. Dies liegt an der Expansion und Kontraktion der Bänder mit Volatilität. Der absolute Preis eines Wertpapiers könnte höher steigen, aber gleichzeitig niedriger (weiter weg) im Verhältnis zum oberen Bollinger-Band sein, da sich die Bänder entsprechend der erhöhten Volatilität erweitert haben.

Die Tatsache wird in der untenstehenden Grafik veranschaulicht – das erste Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende ist die lange rote (unten) Kerze, ungefähr in der Mitte des Diagramms. Obwohl der absolute Preis ein neues Tief ist, der preis ist höher relativ zum unteren Bollinger-Band , wie es im Band enthalten ist – im Vergleich zum vorherigen Tief, das unter (außerhalb) des Bandes lag.

So, Was bedeutet das alles für Händler? Wenn ein Wertpapier einen soliden Aufwärtstrend aufweist, die Schlusskurse jeder Periode bleiben tendenziell zwischen der Mittellinie und dem oberen Band – oft „umarmen“ sie sich direkt am Rand des oberen Bands. Wenn ein solider Abwärtstrend besteht, die Preise bewegen sich tendenziell zwischen der Mittellinie und dem unteren Band, oft umarmt direkt entlang der unteren Bandlinie.

Deswegen, Eine von Bollinger-Bändern abgeleitete Handelsstrategie besteht darin, zu kaufen (während eines Aufwärtstrends) oder zu verkaufen (während eines Abwärtstrends), wenn die Kurse wieder in die Mittellinie zurückkehren. Hinweise auf eine bevorstehende Trendwende sind wie folgt:

Ein Aufwärtstrend, der sich in einen Abwärtstrend ändert:

1. Die Höhen werden nicht so nah am oberen Band liegen. Mit anderen Worten, sie werden relativ zum oberen Band „niedrigere“ Höhen sein. Wieder, der absolute Kurs des Wertpapiers kann neue Höchststände erreichen, aber zur selben Zeit, der Preis befindet sich an einer niedrigeren Position relativ zum oberen Bollinger-Band – d. h. weiter weg vom oberen Band und mehr zur Mittellinie.
2. Der Preis kreuzt über die Mittellinie in den unteren Bandbereich. Jetzt, Es ist wichtig zu beachten, dass der Preis selbst in einem anhaltenden Aufwärtstrend gelegentlich unter die Mittellinie der Bollinger-Bänder fallen kann. Jedoch, Wenn der Aufwärtstrend anhält, dann (A) geht der Preis normalerweise nicht sehr weit über die Mittellinie hinaus, und (B) es bleibt nur unterhalb der Mittellinie für, maximal, ein paar Perioden. Daher, Ein sichereres Zeichen für eine Trendwende ist ein Kurswechsel deutlich unter die Mittellinie und ein Verbleib im unteren Bandbereich für mehrere Zeiträume.
3. Die letzte Bestätigung des Wechsels von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend ist das Eindringen des Preises unter das untere Bollinger-Band.

Ein Abwärtstrend, der sich in einen Aufwärtstrend ändert:

1. Tiefs werden nicht so nah am unteren Band liegen. Mit anderen Worten, sie werden relativ zum unteren Bollinger-Band „höhere“ Tiefs sein. Der absolute Kurs des Wertpapiers kann neue Tiefststände erreichen, aber zur selben Zeit, der Preis ist in einer höheren Position relativ zum unteren Bollinger-Band enthalten – d. h. weiter weg vom unteren Band und mehr zur Mittellinie.
2. Der Preis kreuzt über die Mittellinie in den oberen Bandbereich. Selbst in einem anhaltenden Abwärtstrend kann der Preis gelegentlich über die Mittellinie der Bollinger-Bänder steigen. Jedoch, Wenn der Abwärtstrend anhält, dann geht normalerweise (A) der Preis nicht sehr weit über die Mittellinie hinaus, und (B) es bleibt nur für einige Zeiträume oberhalb der Mittellinie. Daher, Ein sichereres Zeichen für eine Trendwende ist ein Kurswechsel deutlich über die Mittellinie und ein Verbleiben im oberen Bandbereich für mehrere Zeiträume.
3. Die letzte Bestätigung für den Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend ist das Eindringen des Preises über das obere Bollinger-Band.

Bei der Bestimmung von Aufwärts- und Abwärtstrends, Es ist wichtig, die Gesamtneigung des Kanals der Bollinger-Bänder zu beachten. Da Bollinger-Bänder selbst eine Art Trendlinie darstellen, im Aufwärtstrend, der Bandkanal ist merklich nach oben geneigt, während es in einem Abwärtstrend schräg nach unten verläuft. Wenn die Preise schwanken und trendlos sind, der Kanal der Bollinger-Bänder wird sich hauptsächlich horizontal bewegen, und die Preise reichen oft von der oberen Bandlinie bis zur unteren Bandlinie hin und her, wie im mittleren Abschnitt der folgenden Tabelle dargestellt. Beachten Sie die Änderung der Kursbewegung, wenn ein solider Abwärtstrend auftritt, zu diesem Zeitpunkt liegt der Preis zwischen der Mittellinie und dem unteren Band mehr.

Unter solch unterschiedlichen Marktbedingungen, Swingtrader können erheblich profitieren, indem sie in der Nähe des unteren Bandes kaufen und in der Nähe des oberen Bandes verkaufen. Jedoch, eine solche Strategie kann sich als sehr kostspielig erweisen, wenn der Markt eine neue, anhaltender Trend in die eine oder andere Richtung. Eine solche Swing-Trading-Strategie kann durch die Verwendung von Bollinger-Bändern in Verbindung mit einem Momentum-Indikator wie dem RSI verbessert werden. die darauf ausgelegt ist, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzuzeigen.

Mit beiden Indikatoren, ein Händler verkauft nur im oberen Band leer, wenn der Momentum-Indikator deutlich überkaufte Bedingungen anzeigt – und kauft nur im unteren Band, wenn der Momentum-Indikator überverkaufte Bedingungen aufweist.

Schließlich, Bollinger-Bänder werden manchmal als „Breakout“-Handelsstrategie verwendet. Wenn der Preis über mehrere Zeiträume hinweg praktisch „flach“ handelt, die Bänder verengen sich erheblich. Dann, wenn der Preis unweigerlich entweder das obere Band oder das untere Band durchbricht, der Händler kauft oder verkauft entsprechend, dies als Hinweis auf den Beginn eines neuen Trends zu werten. Ein anfänglicher Stop-Loss kann direkt außerhalb des gegenüberliegenden Bandes platziert werden. z.B., knapp unterhalb des unteren Bandes beim Kauf einen Durchbruch des oberen Bandes.

Technische Vorausanalyse – Heiken Ashi

Heiken Ashi ist ein einzigartiger technischer Indikator, da es tatsächlich die Grundlagen eines Candlestick-Charts ändertJapanese CandlestickJapanese Candlesticks sind ein technisches Analysetool, mit dem Händler die Kursbewegungen von Wertpapieren aufzeichnen und analysieren. Das Konzept des Candlestick-Charts wurde von Munehisa Homma entwickelt, ein japanischer Reishändler. Diese Tatsache unterscheidet ihn von fast jedem anderen technischen Indikator, der eine Ergänzung zu einem traditionellen Kerzen- oder Balkendiagramm ist. Im Gegensatz, Heiken Ashi verändert tatsächlich das Aussehen – Form und Form – der Kerzen, aus denen der Chart besteht.

Dies geschieht durch die Verwendung einer anderen Formel als Open-High-Low-Close, die verwendet wird, um eine normale Kerze zu konstruieren. Stattdessen, Heiken Ashi konstruiert jeden Candlestick anhand der folgenden Berechnungen für jedes Element eines Candlesticks:

• Offen – Der Durchschnitt, oder Mittelpunkt, der vorherigen Kerze
• Hoch – Das Höchste der Hoch, offen, oder Schluss der Kerze
• Niedrig – Der niedrigste Wert des Tiefs, offen, oder Schluss der Kerze
• Schlusskurs – Der Durchschnitt von (Eröffnungskurs + Schlusskurs + Tiefstkurs + Schlusskurs)

Durch die Verwendung von Durchschnittswerten (Heiken Ashi übersetzt „Durchschnittsbalken“), Die Neuzeichnung von Candlesticks durch Heiken Ashi zielt darauf ab, die Kursbewegung zu glätten und Trends klarer anzuzeigen. Das Ergebnis ist, dass während eines Aufwärtstrends Heiken Ashi-Kerzen werden als eine ununterbrochenere Abfolge von Aufwärtskerzen erscheinen – und in einem Abwärtstrend als konsequenter nach unten Kerzen.

Dies steht im Gegensatz zu einem normalen Candlestick-Chart, der abwechselnd hin und her zeigen könnte, auf und ab, Kerzenständer. Der potenzielle Vorteil für Trader besteht darin, dass sie einen Trend länger reiten können, anstatt von ein oder zwei Kerzen „gefälscht“ zu werden, die auf einem regulären Candlestick-Chart in die entgegengesetzte Richtung zeigen würden.

Der Heiken Ashi verändert auch das Gesamterscheinungsbild der Candlesticks wie folgt:

1. Während eines anhaltenden Trends, Candlesticks nehmen typischerweise längere Körper und kürzere Dochte oder Schatten an beiden Enden an.

2. Somit Short Body Candlesticks mit langen Dochten oder Schatten sind häufig Signale einer Trendwende.

Unten sind zwei Charts der gleichen Kursbewegung im Forex-Paar, GBP/AUD. Das erste ist ein normales Candlestick-Chart, und die zweite ist die gleiche Kursbewegung, die mit dem angewendeten Heiken Ashi-Indikator verfolgt wurde. Beachten Sie insbesondere auf der linken Seite des Diagramms, wie während des Aufwärtstrends und des folgenden Abwärtstrends, die Heiken-Ashi-Darstellung zeigt kontinuierlicher nach oben, und dann runter, Kerzen, während der ursprüngliche Candlestick-Chart eher eine Mischung aus Auf- und Ab-Kerzen zeigt. Sie können auch den Unterschied in der Länge von Kerzenkörpern und Schatten sehen.

Trendänderungen lassen sich mit dem Heiken Ashi oft erkennen, wenn eine Kerze der anderen Farbe mit einem langen Schatten in die entgegengesetzte Richtung des zuvor bestehenden Trends erscheint. Es zeigt sich im Aufwärts- und Abwärtstrend, die auf der linken Seite des Diagramms erscheinen. Kurz bevor der anhaltende Aufwärtstrend beginnt, es gibt eine blaue (oben) Kerze mit kurzem Körper und einem langen oberen Schatten. Wenn sich der Trend in einen Abwärtstrend ändert, die erste rote (unten) Kerze zeigt einen langen unteren Schatten.

Letztes Wort

Unabhängig von der Einfachheit oder Komplexität der technischen Indikatoren, die ein Anleger verwendet, die Ziele der Verwendung eines solchen Tools bleiben die gleichen:

• Trends erkennen
• Identifizieren Sie Range- oder Trendless-Märkte
• Trendänderungen erkennen

Technische Analysten lassen sich von ihrer Überzeugung leiten, dass die gesamten Kauf- und Verkaufsaktionen aller Marktteilnehmer einen angemessenen Marktwert eines Wertpapiers basierend auf allen relevanten Informationen, die verschiedenen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, wiedergeben.

Es ist erwähnenswert, dass die technische Analyse zwar auf der Idee basiert, dass aktuelle und vergangene Preisbewegungen die zuverlässigsten Indikatoren für wahrscheinliche zukünftige Preisbewegungen sind, der gesetzlich vorgeschriebene Haftungsausschluss auf fast jeder Finanzinformations- oder Beratungspublikation, „Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.“

Die einfache Wahrheit ist, dass fast alle technischen Indikatoren nützlich sind, aber keine technischen Indikatoren sind fehlerfrei. Aus diesem Grund empfehlen Handelsstrategien, Stop-Loss-Orders zu platzieren, um das Risiko beim Eingehen einer Position – Long oder Short – an einem Finanzmarkt zu begrenzen. Ein guter technischer Analyst bewertet die aktuelle Preisbewegung des Marktes ständig neu, um festzustellen, ob die Signale eines bestimmten technischen Indikators gültig sind oder nicht.

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