Was ist Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse (FA) ist für einen Anleger, was die technische Analyse für einen Händler ist. Diejenigen, die sich eher auf langfristige Wertsteigerungen als auf kurzfristige Gewinne konzentrieren, sollten ein System wie FA, da es Ihnen beibringt, den fairen Wert einer Kryptowährung zu bestimmen.

In einem Markt mit mehr als 5, 000 Vermögenswerte zur Auswahl, Die Auswahl des Richtigen könnte wie eine lebenslange Suche aussehen. Neue Token kommen und gehen, und es gibt nie eine Möglichkeit zu sagen, welche die Zeit überdauert. Man könnte meinen, dass die Investition in eine Kryptowährung, die nicht Bitcoin oder Ethereum ist, wie eine Lotteriewette ist. aber ist das wirklich so?

Durch die Analyse der richtigen Daten, Es ist möglich herauszufinden, ob eine Kryptowährung über- oder unterbewertet ist. Eine sorgfältige Überprüfung eines Projekts, das Team dahinter, und sein Code ist fast alles, was Sie brauchen, um eine objektive Schlussfolgerung zu ziehen.

Was ist Fundamentalanalyse?

Fundamentalanalyse ist die Kunst, den inneren Wert eines Unternehmens zu ermitteln, Anlage, Ware, oder Kryptowährung. Die Methoden einer solchen Analyse beruhen auf der Verwendung interner und externer Daten, in erster Linie solche, die den Zustand eines Vermögenswerts und sein Potenzial beschreiben.

Wenn TA ein System ist, das historische Marktdaten verwendet, Dann ist FA ein System, das Geschäftskennzahlen verwendet, die normalerweise ein Zeichen für ein gesundes Projekt sind. Auf dem Kryptomarkt dies kann auf die Recherche und Untersuchung von Teammitgliedern reduziert werden, Fahrpläne, Tokenomik, Investitionsrunden, und Netzwerkstatistiken (z. B. Aktivität, TPS). Spezifizieren, Alles, was mit einem Projekt zu tun hat, das nicht mit seiner Performance am Markt zusammenhängt, wird als Teil der Fundamentalanalyse betrachtet.

Art der Daten, die zur Durchführung von FA . verwendet werden

In den folgenden Abschnitten, Wir werden jedes Datenelement sorgfältig prüfen, um Ihnen zu zeigen, wie es bei der Bestimmung des Werts eines Projekts hilft.

Team

Mitarbeiter machen ein Unternehmen aus, und dasselbe gilt für Krypto-Projekte. Hinter jeder Kryptowährung verbirgt sich eine in Code geschriebene technologische Infrastruktur, die ihre Funktionen und Anwendungsfälle definiert. Die Qualität dieses Codes wird natürlich von der Expertise der Entwickler bestimmt, die ihn schreiben.

Auf dem Konto, Die wichtigsten FA-Daten, auf die man achten sollte, sind die Mitglieder eines Teams. Ist das Team anonym? Haben sie bereits Erfahrung in der Entwicklung von Blockchain-Plattformen? Haben sie einen Abschluss an einer renommierten Institution, die ihr Wissen oder ihre Expertise ausdrückt? Verfügen ihre Mitglieder über ein LinkedIn-Profil, mit dem Sie Daten abrufen können?

Die Beantwortung dieser Fragen ist bei der Inspektion von Teams erforderlich, da dies eine intuitive Methode darstellt, um ein Projekt mit dem Rest des Marktes zu vergleichen. Wenn ein Team auffällt, bevor seine Idee entwickelt ist, Es ist normal, in sie zu investieren und nicht in ein Team, das völlig anonym ist und keine Hintergrunddaten hat, die Sie analysieren können.

weißes Papier

Ein Whitepaper ist ein formelles Dokument, das von Kryptowährungsprojekten erstellt wurde und den Markt über ihre Idee informiert. das Problem, das sie lösen, wie das Projekt funktioniert, und was die geschätzte Roadmap ist. Das Lesen eines Whitepapers ist eine Voraussetzung für die Investition in ein Projekt, da es das einzige Dokument auf hoher Ebene ist, das Ihnen ein Verständnis davon vermittelt, was Sie erwartet.

Ein Whitepaper enthält Informationen wie:

• Welches Problem löst ihr Produkt oder ihre Dienstleistung?
• Die Technologie und der Entwicklungsprozess, die zum Erstellen der Lösung verwendet wurden
• Eine allgemeine Zeitachsenübersicht oder eine definierte Roadmap, die Termine für zukünftige Updates festlegt, Merkmale, Produkteinführungen, etc.
• Ein Tokenomics-Abschnitt mit dem Gesamtangebot der Kryptowährung, zirkulierende Versorgung, Brennplan, geplante Verteilung, und Verteilungsformat.

Konkurrenzprojekte

Kein Projekt kann allein analysiert werden. Kryptowährungen richten sich in der Regel an dieselben Benutzer und Anwendungsfälle. Das bedeutet, dass Ihr ausgewähltes Projekt nicht nur mit seinen eigenen Grenzen konkurriert, aber auch mit anderen Wettbewerbern, die auf denselben Anwendungsfall abzielen.

Beispielsweise, Bei der Analyse einer dezentralen Börse wie Sushiswap ist es wichtig, auch andere konkurrierende DEXs zu überprüfen. Auch wenn SUSHI auf dem Papier gut aussieht, ein Konkurrenzprojekt könnte innerhalb des FA-Systems sogar noch besser sein.

Wettbewerber sind besonders wichtig, wenn Sie in Projekte investieren, die Teil einer bestimmten Nische sind. Dezentrale Oracle-Plattformen sind ein gutes Beispiel, Die Geschichte hat uns gezeigt, dass sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Plattformen einen Konsens erreicht und einen einzigen dezentralen Oracle-Dienst eingeführt haben. Diejenigen, die ihren Konkurrenten nicht übertrafen, blieben im Staub, keinen Platz auf dem Markt haben.

Netzwerkaktivität

Ein aktives Blockchain-Netzwerk ist ein gesundes Blockchain-Netzwerk. Bei der Analyse von Kryptowährungen, Es lohnt sich, auch ihre Netzwerke zu überprüfen.

Warum ist das so? Denn ein Projekt, das behauptet, um die Spitzenposition eines Zahlungsnetzwerks zu konkurrieren, kann dies nicht tun, wenn es nur Hunderte von Transaktionen pro Tag verarbeitet. In diesem Fall sind On-Chain-Metriken praktisch, da sie Ihnen Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen bieten, wie zum Beispiel:

• Transaktionsanzahl
• Transaktionswert
• Aktive Adressen
• Verhalten der Top-20%-Inhaber
• Hash-Rate
• Honorare
  

Allein diese Metriken helfen, festzustellen, ob ein Team zu ehrgeizig ist oder ob seine Ziele realistisch sind und rechtzeitig erreicht werden können. Schließlich, Warum in ein Projekt investieren, das Meilensteine ​​​​hat, die es nicht erreichen kann?

Wir empfehlen, nach Netzwerkdaten zu suchen, indem Sie Blockchain.com besuchen. Kettenanalyse, und Dune Analytics