Was haben erfolgreiche Daytrader gemeinsam?

Nach den Eigenschaften erfolgreicher Daytrader gefragt, die meisten Experten erstellen Listen, die Selbstdisziplin beinhalten; die Fähigkeit, die Kontrolle über das Ego zu behalten und Verluste zu akzeptieren; ein flexibles, agiler Geist; die Geduld; und Leidenschaft für den Markt. Und obwohl diese Eigenschaften nicht unbedingt Ihren Erfolg als Trader garantieren, ohne sie, Sie können praktisch sicher sein, dass Sie auf den Handelsmärkten nie erfolgreich werden. Werfen wir einen kurzen Blick auf jedes Merkmal.

Selbstdisziplin

Die eine Eigenschaft, die von Tradern selbst am häufigsten als die wichtigste Zutat für erfolgreiches Trading genannt wird, ist Selbstdisziplin. Es ist das einzige gemeinsame Merkmal, das jeder gute Trader aufweist, und es ist das Schlagwort jedes Tutorials und Seminars, das Sie jemals zu diesem Thema behandeln werden, und jedes Trading-Buch, das Sie wahrscheinlich jemals lesen werden.

Was genau ist Selbstdisziplin? Es ist definiert als "Training, um in Übereinstimmung mit Regeln zu handeln" und "ein Programm, das eine Fähigkeit entwickelt oder verbessert". Im Handel, Sie müssen sich zuerst selbst disziplinieren, um alles zu lernen, was Sie über den Handel und die Märkte wissen müssen; dann müssen Sie sich disziplinieren, um Ihre eigenen Regeln und Ihren eigenen Handelsplan zu erstellen; und täglich müssen Sie sich disziplinieren, um die Regeln zu befolgen, die Sie in Ihrem Plan festgelegt haben.

Barmherzig für die ganze Menschheit, Selbstdisziplin ist kein Talent; es kann von jedem gelernt werden. Es ist ein Prozess des Lernens, wie man seine Handlungen bewusst kontrolliert, außerhalb Ihres Glaubenssystems zu operieren, um Veränderungen an einem Glauben zu bewirken, der möglicherweise zwischen Ihnen und Ihrem Ziel steht. Im wahrsten Sinne des Wortes Selbstdisziplin ist wie ein Muskel – je mehr man sie benutzt, desto stärker wird es. Das Erlernen von Selbstdisziplin sollte das Hauptziel in Ihrem Bestreben sein, ein erfolgreicher Trader zu werden.

Meistere dein Ego

Wenn es um den Handel geht, Ihr Ego kann schnell zu Ihrem eigenen schlimmsten Feind werden. Der Grund dafür ist, dass es Sie daran hindern kann, die Verantwortung für einen verlorenen Trade zu übernehmen. Die meisten Leute geben nicht gerne zu, dass sie mit etwas falsch liegen (und viele haben eine Abneigung davor, zuzugeben, dass sie falsch liegen irgendetwas ), und ein übergroßes und unkontrolliertes Ego kann einen zu großen Anstrengungen zwingen, um keinen Fehler zuzugeben. Nichtsdestotrotz, es muss erkannt werden, dass falsch zu liegen ein Teil des Handelsspiels ist. (Dies gilt für alle Arten von Investitionen; denn kein erfahrener Investor mit einer langen Lebensdauer hat jemals mit jeder einzelnen Entscheidung Recht gehabt.) Selbst erfolgreiche Trader liegen falsch 50, 60, 70, oder sogar 80 Prozent der Zeit. Sie können die meiste Zeit falsch liegen und trotzdem erfolgreich sein, weil sie ihre Verluste gering halten und ihre Gewinne laufen lassen.

Aber um dies zu tun, müssen Sie in der Lage sein, Ihr Ego zu kontrollieren und die Verantwortung für Ihre Trades zu übernehmen. Wenn ein Trade schlecht wird, Sie können es nicht auf dem Markt beschuldigen, denn der Markt ist zwangsläufig neutral. Und Sie können es nicht der Firma vorwerfen, deren Aktien Sie gekauft haben, weil das Unternehmen keine direkte Kontrolle darüber hat Lager Preise. Sie können es auch nicht dem Chefhändler oder Mentor vorwerfen, dessen Rat Sie befolgt haben. Wenn Sie jemand anderen für Sie entscheiden lassen, dann haben Sie Ihre Kontrolle an sie übergeben. Also, wer ist noch übrig? Ein kurzer Ausflug zum nächsten Spiegel beantwortet diese Frage ziemlich prägnant. Sie sind für Ihre eigenen Geschäfte verantwortlich – Sie, und du allein.

Verantwortung für erfolgreiche Trades zu übernehmen ist überhaupt nicht schwer. Aber einen schlechten Handel zuzugeben, geht gegen den Strich. Jedoch, um zu verhindern, dass aus einem kleinen Verlust ein großer wird, Du musst zugeben können, wenn du falsch liegst, und den Stecker ziehen. Das Kürzen von Verlusten ist eines der sichersten Kennzeichen erfolgreicher Trader.

Aufgrund unserer Wahrnehmung des endlosen Gewinnpotenzials des Marktes ist es oft schwierig, einen Trade aufzugeben. Wenn unsere Aktie (oder Währung, Ware, oder was auch immer gehandelt wird) ist ein oder zwei Punkte gesunken, Es besteht immer die Möglichkeit, dass es nicht nur seine Richtung umkehrt und diese Punkte zurückgewinnt, sondern dass es auch über unseren Break-Even-Punkt hinaus steigt und unseren Verlust in einen Gewinn umwandelt. Daher, Wir hoffen, weil es könnten passieren. Auf diese Weise werden so viele H&P-Händler geboren – in der Hoffnung und betend, dass sich der Handel irgendwie umkehren wird. Hier braucht es nur eine kleine Portion Pragmatismus, um wieder zu der Erkenntnis zu kommen, dass es andere Möglichkeiten geben wird. Und solange wir an dieser H&P-Denkweise festhalten, unser Geld bleibt für diese anderen Gelegenheiten nicht verfügbar, wenn sie von ihnen Gebrauch machen.

Aber zu gewinnen kann auch ein gefährliches Ereignis sein, wenn Sie Ihrem Ego nachgeben. Sie haben das alte Sprichwort gehört, "Erfolg erzeugt Erfolg." Das Gewinnen baut auf sich selbst auf; das ist uns allen beigebracht worden. Und in den meisten Lebensbereichen es ist eine großartige Philosophie; aber im Handel, es ist nicht unbedingt wahr. Ein großer Gewinn kann Ihnen ein falsches Gefühl der Macht über den Markt vermitteln, ein Gefühl der Allmacht. Es kann Ihnen das Gefühl geben, den Markt geschlagen zu haben, was dich in eine gegnerische Stimmung versetzt, damit wieder gewinnen – und, letzten Endes, wieder Recht haben – wird Ihr Ziel. Aber erinnere dich, Sie werden die Chancen nicht schlagen; und egal wie erfolgreich du wirst, Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie viel mehr verlierende Trades machen als gewinnende Trades.

Ihr Ego zu kontrollieren ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, die Sie jemals tun müssen. Aber um ein erfolgreicher Trader zu werden, müssen Sie sich darauf einstellen. Eine Methode, es zu kontrollieren, besteht darin, zu lernen, aufgeschlossen zu bleiben, flexibel zu sein und dem Markt die Führung zu geben.

Bleib aufgeschlossen

Offenheit – gleichbedeutend mit geistiger Flexibilität – ist eine gemeinsame Stärke erfolgreicher Trader. Um diese Qualität deutlicher zu veranschaulichen, Schauen wir uns zwei verschiedene Trader an.

Trader Jim hat ein offenes, flexibler Geist. Er geht jeden Tag frei von allen Erwartungen an den Markt. Er beobachtet verschiedene Marktindikatoren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Markt heute tun könnte. Er hält sich über die Nachrichten auf dem Laufenden und stimmt sich auf jede Rede ein, die die Machthaber halten könnten, aber seine ganze Richtung ist in der Haltung von 'abwarten und sehen, was der Markt tut' verpackt. Und wenn der Markt unweigerlich den Weg weist, er folgt. Wenn es nach unten geht, und die Sicherheit, dass er nach unten handelt, er geht kurz . Wenn es nach oben geht, er geht lang . Wenn er überhaupt keinen Trend erkennen kann, er bleibt an der Seitenlinie und wartet auf einen Trend. Wenn er einen Handel macht, sie setzt seine Stops und lässt seine Gewinne laufen. Wenn das Wertpapier umkehrt und einen Stopp auslöst, er verlässt den Handel ohne Bedenken und wartet auf das nächste Setup. Jim ist es egal, ob er persönlich richtig oder falsch liegt, und die Dinge sind für ihn nicht getrübt oder abgestumpft. Er bewegt sich mit Leichtigkeit und ohne Reue in und aus Marktpositionen, Verluste zu reduzieren, um sowohl mental als auch physisch verfügbar zu sein, um die nächste Gelegenheit zu ergreifen, die sich bietet.

Händler Tom, auf der anderen Seite, hat eine geschlossene, starren Verstand mit Meinungen über den Markt, die auch in Stein gemeißelt sein können. Er hat bereits entschieden, dass sich die große Rede negativ auf den Markt auswirken wird, Also sitzt er an der Seitenlinie. Er bleibt dort, während der Markt steigt (weil er die negativen Kommentare der Rede bereits am Vortag in einer kleinen Korrektur abgewertet hat, aber Tom wusste das nicht, weil er nicht wirklich ein wachsames Auge hat). Als er sich schließlich entschließt, auf den Zug seiner Lieblingsaktie aufzuspringen, die unverkennbar nach oben tendiert, er verkauft bei einem kleinen Abwärtstrend nach einem Gewinn von einem Punkt, weil er immer noch glaubt, dass der Markt auf einen Rückgang zusteuert und so den nachfolgenden Anstieg der Aktie um fünf Punkte verpasst. Wenn die Aktie ihren Höchststand erreicht und auf einem Intraday-Swing nach unten geht, er denkt nicht einmal daran, es zu verkaufen, weil er glaubt, dass der einzige Weg zum Traden darin besteht, zu handeln. Und was macht er bei einem Verlusttrade? Er hängt daran, selbstverständlich, während seine Verluste steigen, weil er 'weiß', dass sich die Aktie endlich erholen und ihm all seine Verluste und mehr zurückgeben wird.

Mentale Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den Markt klar zu sehen und dorthin zu gehen, wo er Sie hinführt. Es hält Sie davon ab, den Markt zu kontrollieren (weil Sie es nicht können) oder ihn zu hinterfragen (dito, wieder!). Geistige Flexibilität entsteht aus einem gründlichen Verständnis der Märkte, die man nur mit viel Studium und Übung bekommt, und Ihre Annahmen und Überzeugungen über den Markt loszulassen und stattdessen dorthin zu gehen, wo der Markt Sie hinführt. Es ist nicht leicht, uns auf diese Weise aufzugeben, jedoch. Von Natur aus handeln wir normalerweise mit unseren Überzeugungen über den Markt, und sobald wir uns über diese Überzeugungen entschieden haben, Wir werden sie wahrscheinlich nicht ändern. Diese Vorurteile loszuwerden und die Annahmen und Überzeugungen loszulassen, die den Geist gebunden haben, sind zwei wichtige Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Trading.

Geistige Beweglichkeit

Ein agiler Geist ist einem offenen und flexiblen Geist sehr ähnlich. aber es ist nicht dasselbe. Sie mögen offen und flexibel sein, benötigen aber dennoch viel Nachdenken und Überlegen, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Dies könnte Sie zu einem klugen Investor, aber zu einem schrecklichen Daytrader machen. Ein Daytrader muss in der Lage sein, eine Fülle von sich schnell ändernden Daten aufzunehmen und schnell zu analysieren.

Kann eine Person geistige Beweglichkeit entwickeln? Vielleicht nicht. Die besten Daytrader scheinen aus Karrieren gekommen zu sein, die schnelle, flexible Köpfe. Diese Menschen sind es gewohnt, auf den Beinen zu denken und schnell auf die sich ändernden Bedingungen um sie herum zu reagieren, wie Piloten oder Verkäufer. Ärzte, laut einem professionellen Händler, machen die schlechtesten Trader. Obwohl ein Arzt aufgeschlossen sein muss, um den Symptomen des Patienten den Weg zu weisen, Sie sind im Allgemeinen so daran gewöhnt, Recht zu haben, dass es ihnen immens schwer fällt, zuzugeben, dass sie falsch liegen.

Die Geduld

Geduld ist eine der weniger bekannten Eigenschaften eines erfolgreichen Traders; in der Tat, es ist wahrscheinlich eine der am meisten unterschätzten Tugenden der Menschheit. Es schafft die Fähigkeit, auf die günstigsten Umstände zu warten, bevor Sie handeln. Geduld ermöglicht es Ihnen, ein Übertrading zu vermeiden. Es ist nicht leicht zu entwickeln, aber gleichzeitig geht es nicht wirklich darum, ob du es hast oder nicht, ' entweder. Ein gut durchdachter Handelsplan – zusammen mit der Disziplin, ihn zu befolgen – kann seine Entwicklung erheblich erleichtern.

Eine Leidenschaft für den Markt

Leidenschaft für den Markt haben – ja, die Liebe zum Spiel selbst – ist auch in der Zusammensetzung erfolgreicher Trader tief verwurzelt. Sie sind sehr eifrig und haben große Freude an dem, was sie tun und können sich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Diese Art von Leidenschaft scheint in direktem Konflikt mit Selbstdisziplin zu stehen, aber bei näherer Betrachtung ist das Gegenteil der Fall. Leidenschaft erweist sich als der Treibstoff, der den Trader antreibt, den Markt in- und auswendig zu lernen. Es ist die Energie, die sie nutzen, um die mentalen Veränderungen zu bewirken, die notwendig sind, um in dem, was sie tun, großartig zu werden. Und es erzeugt die notwendige Widerstandsfähigkeit, um sich von Verlusten zu erholen und wichtiger, von ihnen zu lernen.

Um ein erfolgreicher Trader zu sein, Sie benötigen praktische Kenntnisse der Märkte und einen durchdachten Handelsplan, aber die psychologischen Anforderungen des Tradings sollten erforscht werden, bevor Sie sich für eine Karriere im Daytrading entscheiden. Sich auf diese psychologischen Herausforderungen vorzubereiten, ist das Wichtigste, was Sie tun können. Es sollte in der Tat Vorrang vor Marktkenntnissen haben, Handelsstile, Währungen oder Aktien finden, oder das Auswendiglernen von Handelsregeln.

In der Tat, Handelsregeln sind einfach bedeutungslose Plattitüden, es sei denn, Sie kennen die Psychologie dahinter. Das Umwandeln der Atmosphäre Ihres Geistes in Bezug auf das Trading kann gleichzeitig mit dem Studium der Grundlagen des Tradings erfolgen. Vernachlässigen Sie es einfach nicht, sonst landen Sie möglicherweise in der 80-Prozent-Verliererarena der gescheiterten Trader. Denn die Entwicklung der richtigen mentalen Einstellung ist von größter Bedeutung auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen Daytrader.