Identifizieren Sie Ihren Day-Trading-Stil

Beginnen wir dieses Gespräch mit der Feststellung, dass Sie mit jedem Geld verdienen können Stil des Handels. Im Daytrading-Spiel, Der Hauptfaktor, der Ihren Erfolg oder Misserfolg bestimmt, ist, was zwischen Ihren Ohren ist. Das gesagt, Es gibt viele verschiedene Stile, die im Daytrading verwendet werden können.

Es ist wichtig, Ihren Handelsstil so früh wie möglich in Ihrer Daytrading-Karriere zu definieren. weil es sich direkt auf eine Reihe wichtiger Elemente auswirken wird. Zum Beispiel, Ihr Trading-Stil wird das diktieren Art des Maklerkontos Du brauchst, die Art der Handelssoftware, die Sie verwenden werden, die Art der Ausbildung, die Sie benötigen, und die Art von Mentor, die Sie suchen. Jeder Stil ist eine Variation des Daytrading-Spiels mit seinen eigenen Regeln und Eigenheiten – und Sie können die Regeln erst lernen, wenn Sie wissen, welches Spiel Sie spielen werden. Sie werden auch nicht in der Lage sein, einen Handelsplan zu entwickeln, bis Sie Ihren Handelsstil kennen, denn um einen Handelsplan zu schreiben, müssen Sie wissen, was, Wenn, warum, wo, und wie viel Sie handeln werden. Und diese Dinge zu kennen, trägt wesentlich dazu bei, Ihren Handelsstil zu definieren.

Ein Handelsstil wird zum Teil dadurch definiert, wie viel Zeit im Markt verbracht wird – schließen Sie alle Positionen bis zum Ende des Tages, oder hältst du sie über nacht oder vielleicht länger? Es ist auch definiert durch die Aktien dass du handelst, ob du verwendest technische Analyse oder wenn Sie Ihre Trades auf Nachrichtenereignissen stützen. Viele Elemente fließen in die Definition eines Stils ein, aber wieder, Das wichtigste ist das Organ in deinem Kopf.

Ihr mentales Make-up wird (oder sollte) Ihre Stilentscheidung bestimmen. Zum Beispiel, wenn du, natürlich, eine Situation methodisch durchdenken, bevor Sie eine Entscheidung treffen, Sie werden es vielleicht nie als „Scalper“ schaffen, weil ein solcher Stil die Fähigkeit erfordert, in Sekundenbruchteilen Urteile basierend auf sich schnell ändernden Daten zu treffen. Oder, wenn Sie jahrelang Investitionen getätigt haben, die hauptsächlich auf Fundamentalanalyse , Es kann Ihnen schwer fallen, sich auf Signale zu verlassen, die von technischen Indikatoren ausgehen. Möglicherweise fühlen Sie sich beim Handel mit einer Gruppe von fundamental gesunden Aktien wohler. Hier geht es darum, das Wesentliche zu lernen, aus dem die verschiedenen Stile bestehen, während Sie gleichzeitig etwas über sich selbst erfahren. Wie du tust, Sie werden sich von Natur aus zu einem Stil hingezogen fühlen, der am besten zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Obwohl Kombinationen praktisch unendlich sind, Lassen Sie uns separat einige der grundlegendsten Handelsstile untersuchen, die Sie in Betracht ziehen könnten.

Skalpieren

Wenn man an den klassischen Daytrader denkt, Sie stellen sich normalerweise vor, dass er oder sie diese Art von Handelsstil anwendet. Der Scalper steigt schnell in eine Marktposition ein und aus, lange genug bleiben, um zu 'scalp' a Teenie (d. h., ein sechzehnter, oder 0,0625, eines Punktes) im Gewinn und steigen beim ersten Anzeichen einer Trendwende aus. Der Trader, der diesen Stil verwendet, kann Dutzende oder sogar Hunderte von Trades pro Tag machen. manchmal auf nur einer Aktie. Scalper sitzen vor ihren Computerbildschirmen, Ausschleifen von Trades (deshalb werden sie auch als "Grinder" bezeichnet), einige handeln mit Wertpapieren, die sich bewegen, andere konzentrieren sich auf eine Gruppe verwandter Aktien.

Wie Sie sich vorstellen können, ein Sechzehntelpunkt ist nicht viel. Ein Punkt entspricht einem Dollar, ein Sechzehntelpunkt ist also 0,0625 $. So, ein Scalper, der für Teenies (oder einen Cent, ', wie Teenies jetzt oft genannt werden, wenn Wertpapiere in Dezimalzahlen gehandelt werden) rechnet mit etwas mehr als sechs Cent pro Aktie bei einem erfolgreichen Handel. Auf einer 1, 000-Aktien-Handel, das sind 62,50 $; auf einer 2, 000-Aktien-Handel, es ist 125 $; und am 5. 000 Aktien, der Gewinn beträgt 312,50 $. Provisionen können tief in diese Einnahmen eindringen, vor allem bei kleineren Gewerken. Und, Natürlich werden nicht alle Trades Gewinner sein. Um hier Geld zu verdienen, Händler müssen überdurchschnittliche Trades tätigen (mindestens 1, 000 oder mehr Aktien) und versuchen, ihre Gewinne laufen zu lassen.

Scalper werden auch "Trend-" oder "Momentum-Trader" genannt, weil sie typischerweise nach Intraday-Trends oder Momentum suchen. Sie werden eine Aktie bei einem Rückgang kaufen, verkaufe es auf einem Wappen, kurzer Verkauf wenn es nach unten dreht, und abdecken, wenn es wieder nach oben geht. Als solche, dieser Stil erfordert volatile Aktien, eine gute technische Strategie, um Ein- und Ausstiegspunkte zu timen, und völlige emotionale Distanz.

Scalping erfordert idealerweise eine große Menge an Kapital (manche sagen 100 $, 000 mindestens), ein Vollzeit-Engagement, eine professionelle Handelsplattform mit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, fundierte Marktkenntnisse, und Nerven aus Stahl. Laut einigen erfahrenen auf diesem Gebiet, dieser Stil ist eher für jüngere Trader geeignet, Der Grund dafür ist, dass Sie zum Scalping blitzschnelle Reflexe und eine Lust auf Risikobereitschaft benötigen. Und seien wir ehrlich, nicht nur unsere Reflexe verlangsamen sich mit zunehmendem Alter, aber die meisten von uns werden auch konservativer in ihrem Denken und weniger bereit, mutig mit ihrem Geld umzugehen. Natürlich, es gibt Scalper jeden Alters, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Älteren das schon eine ganze Weile tun.

Swing-Trading

Swingtrader agieren in einem längeren Marktzeitrahmen als Scalper. Anstatt in den nächsten Minuten nach Teenies zu suchen, Diese Trader sehen Bewegungen von mehreren Punkten über einen Zeitraum von ein bis fünf Tagen. Dieser Handelsstil konzentriert sich normalerweise auf technische Informationen, daher sind zumindest Kenntnisse der technischen Analyse erforderlich. Sie müssen kein ausgebildeter Techniker sein, Sie müssen lediglich in der Lage sein, kurzfristige Auf- und Abwärtstrends und andere technische Grundlagen zu erkennen. Swingtrader können aber auch bei Eilmeldungen wie Gewinnveröffentlichungen handeln, Aktiensplits, und Herauf- oder Herabstufungen, die Chancen für kurzfristige Gewinne bieten könnten.

Swing-Trading spricht in der Regel den konservativeren Menschen an, der kurzfristige Gewinne erzielen möchte, aber nicht die Nerven hat (oder, womöglich, das Bank Konto), um als Scalper zu arbeiten. Dies kann auf Teilzeitbasis erfolgen, da Sie Ihre Aktie nicht jede Sekunde, in der Ihre Position offen ist, überwachen müssen. Und Sie können mit einem geringeren Kapitalbetrag (und auch kleineren Trades) auskommen, da Sie nach Gewinnen mit mehreren Punkten statt nach Teenies suchen. Jedoch, der insgesamt Risiko ist größer, weil Sie über Nacht Marktpositionen halten, und manchmal am Wochenende.

Positionshandel

Der Hauptunterschied zwischen einem Positions-Trader und einem Swing-Trader besteht darin, wie lange eine Marktposition gehalten wird – obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden. Positionshändler kaufen und halten normalerweise eine Aktie für bis zu zehn Tage. Einige könnten argumentieren, dass eine Person, die eine Aktie zehn Tage lang hält, technisch gesehen nicht als Daytrader bezeichnet werden kann, aber es muss eingeräumt werden, dass er oder sie dennoch ein sehr aktiver Händler ist, sie von einem tatsächlichen Investor zu unterscheiden. Eigentlich, viele Trader ziehen den Begriff "aktiver Trader" dem etwas stigmatisierten und unkomplimentäreren Begriff des Daytraders vor.

Der Positionshandel bietet die gleichen Vorteile und ein ähnliches Marktrisiko wie der Swing-Trading. Trader, die diesen Stil verwenden, können Techniker sein, die eine Aktie kaufen und darauf warten, dass sich ein technisches Muster entwickelt, oder sie könnten Fundamentalisten sein, die eine Position gerade lange genug offen halten, um den Markteinfluss eines nachrichtengesteuerten Ereignisses zu erfassen. Wenn Sie zögern, am "tiefen Ende" anzufangen, “ Diese Art des Daytradings könnte eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Füße nass zu machen.

Techniker

Die meisten Daytrader verwenden technische Signale, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen; einige verwenden zusätzlich die technische Analyse als Werkzeug, um Aktien zu finden, die gute Kandidaten für den Handel sind. Wieder andere, jedoch, sind reine Techniker, Zitate praktisch ignorieren und Marktmacher beeinflusst und basiert alle ihre Handelsaktivitäten auf Preistrends oder technischen Signalen. Diese Händler können technische Scalper sein, technische Swingtrader oder sogar technische Positionstrader. Zu beachten ist, dass die gesamte Strategie eines Technikers auf der technischen Analyse basiert, wobei alles andere sekundär ist.

Die besten Techniker sind nicht nur mit Zahlen vertraut, sondern verstehen auch die Theorie hinter einem Indikator. Nichtsdestotrotz, irgendein Händler wird in einer besseren Position sein, wenn er zumindest die Grundlagen der technischen Analyse kennt, wie Unterstützung und Widerstand, einfache Trendlinien, und gleitender Durchschnitt.

Anhänger

Manche Trader haben keinen eigenen Stil; sie folgen einfach der Führung eines anderen. Dies sind die Händler, die die Online-Handelsgruben bevölkern – die Chatrooms, in denen ein Haupthändler die Spiele aufruft und die Anhänger versuchen, sie zu duplizieren. Sie kaufen, wenn der Haupthändler sagt zu kaufen, und verkaufen, wenn der Haupthändler verkaufen sagt.

Manche machen es sehr gut, aber es birgt Gefahren, ein Anhänger zu sein. Zum Beispiel, wenn Sie dem Lead Trader blind folgen, ohne die Methodik hinter der Aktivität zu erlernen, Der Anführer wird zu einer Krücke, ohne die Sie nicht funktionieren können. Außerdem, indem Sie einfach einem Führer folgen, Sie werden nie gezwungen, die Verantwortung für Ihre Trades zu übernehmen, weil Sie leicht für verlorene Transaktionen den Marktführer verantwortlich machen können. Und, wenn Sie nie die Verantwortung für Ihre Trades übernehmen, Sie werden nie die „Trader-Mentalität“ entwickeln, die für den erfolgreichen Handel so wichtig ist. Sei vorsichtig, Auch, dass Sie als Follower per Definition immer mindestens einen Schritt zurückbleiben, Dies kann bei Trades, die vom Sekundenbruchteil-Timing abhängen, kritisch sein. Vorbehalte beiseite, jedoch, einem erfahrenen Lead-Trader zu folgen kann eine gute Möglichkeit sein, den Handel zu erlernen, solange er oder sie coacht und lehrt, wie sie gehen.